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單位凈值 (2025-09-03)

1.00330.10%
近1月：-0.23%
近1年：2.04%

累計凈值

1.2390
近3月：-0.08%
近3年：8.54%

近6月：0.50%
成立來：26.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張悅
成 立 日：2018-09-21管 理 人：中郵基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-17～09-19/09-17～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月16日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月16日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0033 1.2390 0.10%
    09-02 1.0023 1.2380 0.03%
    09-01 1.0020 1.2377 0.05%
    08-29 1.0015 1.2372 0.04%
    08-28 1.0011 1.2368 -0.14%
    08-27 1.0025 1.2382 -0.01%
    08-26 1.0026 1.2383 0.05%
    08-25 1.0021 1.2378 0.13%
    08-22 1.0008 1.2365 -0.02%
    08-21 1.0010 1.2367 0.09%
    08-20 1.0001 1.2358 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.23%
    -0.08%
    0.50%
    -0.04%
    2.04%
    6.12%
    8.54%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    670 | 3152
    2477 | 3151
    2520 | 3103
    2336 | 2987
    2448 | 2956
    1880 | 2789
    1186 | 2243
    1100 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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