基金品種

全球市場(chǎng)
中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(011979
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.41%
近1年：4.28%

單位凈值 (2025-05-09)

1.10480.01%
近3月：0.06%
近3年：10.71%

累計(jì)凈值

1.1288
近6月：1.93%
成立來(lái)：13.12%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1048 1.1288 0.01%
    05-08 1.1047 1.1287 0.14%
    05-07 1.1032 1.1272 -0.01%
    05-06 1.1033 1.1273 -0.01%
    04-30 1.1034 1.1274 0.05%
    04-29 1.1028 1.1268 0.13%
    04-28 1.1014 1.1254 0.07%
    04-25 1.1006 1.1246 0.03%
    04-24 1.1003 1.1243 -0.01%
    04-23 1.1004 1.1244 -0.06%
    04-22 1.1011 1.1251 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.41%
    0.06%
    1.93%
    0.23%
    4.28%
    8.03%
    10.71%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.18%
    0.33%
    0.24%
    1.44%
    0.25%
    3.14%
    7.01%
    10.10%
    同類排名
    259 | 591
    105 | 582
    390 | 572
    188 | 532
    316 | 560
    116 | 456
    111 | 330
    102 | 258
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 每天往罐子里存點(diǎn)錢！今天存了151，從3月18號(hào)開(kāi) 鑫朋友 04-08 00:22
36 0 真金不怕火煉，數(shù)據(jù)不怕驗(yàn)證！$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$ 利落的文小白 04-07 20:02
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