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中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(011979
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：1.93%

單位凈值 (2025-11-28)

1.10760.02%
近3月：0.41%
近3年：9.67%

累計凈值

1.1316
近6月：0.54%
成立來：13.41%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：16.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1076 1.1316 0.02%
    11-27 1.1074 1.1314 -0.01%
    11-26 1.1075 1.1315 -0.02%
    11-25 1.1077 1.1317 -0.01%
    11-24 1.1078 1.1318 0.01%
    11-21 1.1077 1.1317 0.01%
    11-20 1.1076 1.1316 0.00%
    11-19 1.1076 1.1316 0.01%
    11-18 1.1075 1.1315 0.00%
    11-17 1.1075 1.1315 0.01%
    11-14 1.1074 1.1314 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.17%
    0.41%
    0.54%
    0.48%
    1.93%
    6.84%
    9.67%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標的
    -0.02%
    0.17%
    0.47%
    0.73%
    0.92%
    1.94%
    6.19%
    9.10%
    同類排名
    173 | 654
    105 | 649
    163 | 631
    174 | 597
    297 | 556
    196 | 537
    129 | 369
    101 | 300
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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