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中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(011979
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：0.74%

單位凈值 (2026-01-15)

1.07370.01%
近3月：0.49%
近3年：9.61%

累計凈值

1.1337
近6月：0.24%
成立來：13.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：16.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0737 1.1337 0.01%
    01-14 1.0736 1.1336 0.01%
    01-13 1.0735 1.1335 0.00%
    01-12 1.0735 1.1335 0.03%
    01-09 1.0732 1.1332 0.01%
    01-08 1.0731 1.1331 0.04%
    01-07 1.0727 1.1327 -0.01%
    01-06 1.0728 1.1328 -0.06%
    01-05 1.0734 1.1334 -0.02%
    12-31 1.0736 1.1336 0.02%
    12-30 1.0734 1.1334 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.12%
    0.49%
    0.24%
    0.01%
    0.74%
    6.33%
    9.61%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.18%
    0.56%
    0.68%
    0.07%
    1.30%
    5.69%
    9.24%
    同類排名
    364 | 653
    481 | 651
    202 | 642
    320 | 616
    531 | 653
    293 | 556
    119 | 399
    108 | 314
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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