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中郵中債1-3年久期央企20C(007209
)

凈值估算(25-12-04 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：1.75%

單位凈值 (2025-12-04)

1.0445-0.05%
近3月：0.19%
近3年：8.50%

累計(jì)凈值

1.1875
近6月：0.63%
成立來：20.12%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆宜乘等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年久期央企20債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-04 1.0445 1.1875 -0.05%
    12-03 1.0450 1.1880 0.00%
    12-02 1.0450 1.1880 0.00%
    12-01 1.0450 1.1880 0.01%
    11-28 1.0449 1.1879 0.00%
    11-27 1.0449 1.1879 -0.03%
    11-26 1.0452 1.1882 -0.04%
    11-25 1.0456 1.1886 -0.01%
    11-24 1.0457 1.1887 0.01%
    11-21 1.0456 1.1886 -0.01%
    11-20 1.0457 1.1887 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.08%
    0.19%
    0.63%
    1.20%
    1.75%
    5.40%
    8.50%
    同類平均
    -0.10%
    -0.16%
    0.10%
    0.26%
    0.58%
    1.55%
    6.41%
    9.22%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    0.02%
    0.47%
    1.00%
    1.76%
    2.21%
    6.71%
    10.66%
    同類排名
    203 | 654
    275 | 649
    218 | 631
    75 | 598
    58 | 556
    88 | 545
    239 | 373
    172 | 303
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    對比
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