基金品種

全球市場(chǎng)
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(011993
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：2.21%

單位凈值 (2025-09-03)

1.10290.05%
近3月：0.17%
近3年：8.98%

累計(jì)凈值

1.1239
近6月：0.67%
成立來(lái)：12.60%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1029 1.1239 0.05%
    09-02 1.1024 1.1234 0.02%
    09-01 1.1022 1.1232 0.03%
    08-29 1.1019 1.1229 0.02%
    08-28 1.1017 1.1227 -0.04%
    08-27 1.1021 1.1231 0.00%
    08-26 1.1021 1.1231 0.02%
    08-25 1.1019 1.1229 0.05%
    08-22 1.1014 1.1224 -0.02%
    08-21 1.1016 1.1226 0.06%
    08-20 1.1009 1.1219 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.07%
    0.17%
    0.67%
    0.12%
    2.21%
    6.48%
    8.98%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.07%
    0.32%
    0.95%
    0.54%
    2.15%
    5.86%
    8.70%
    同類排名
    278 | 631
    125 | 623
    328 | 600
    329 | 575
    383 | 558
    241 | 507
    124 | 347
    111 | 288
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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