基金品種

全球市場(chǎng)
中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(011979
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：2.38%

單位凈值 (2025-08-29)

1.10330.02%
近3月：0.24%
近3年：9.31%

累計(jì)凈值

1.1273
近6月：0.78%
成立來(lái)：12.97%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1033 1.1273 0.02%
    08-28 1.1031 1.1271 -0.04%
    08-27 1.1035 1.1275 0.01%
    08-26 1.1034 1.1274 0.02%
    08-25 1.1032 1.1272 0.04%
    08-22 1.1028 1.1268 -0.02%
    08-21 1.1030 1.1270 0.06%
    08-20 1.1023 1.1263 -0.01%
    08-19 1.1024 1.1264 0.03%
    08-18 1.1021 1.1261 -0.10%
    08-15 1.1032 1.1272 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.12%
    0.24%
    0.78%
    0.09%
    2.38%
    6.69%
    9.31%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.05%
    0.29%
    0.95%
    0.44%
    2.20%
    5.82%
    8.78%
    同類(lèi)排名
    224 | 632
    54 | 623
    195 | 599
    213 | 574
    335 | 558
    198 | 504
    101 | 347
    98 | 286
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    良好

    良好

    良好
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