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中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(011979
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.07690.01%
近1月：0.18%
近1年：1.73%

累計(jì)凈值

1.1369
近3月：0.51%
近3年：9.83%

近6月：0.87%
成立來(lái)：13.97%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0769 1.1369 0.01%
    02-26 1.0768 1.1368 -0.02%
    02-25 1.0770 1.1370 -0.01%
    02-24 1.0771 1.1371 0.04%
    02-13 1.0767 1.1367 0.01%
    02-12 1.0766 1.1366 0.02%
    02-11 1.0764 1.1364 0.00%
    02-10 1.0764 1.1364 -0.01%
    02-09 1.0765 1.1365 0.03%
    02-06 1.0762 1.1362 0.03%
    02-05 1.0759 1.1359 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.18%
    0.51%
    0.87%
    0.31%
    1.73%
    5.82%
    9.83%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.19%
    0.56%
    1.03%
    0.38%
    2.00%
    5.13%
    9.45%
    同類排名
    267 | 663
    307 | 663
    243 | 652
    141 | 629
    330 | 661
    149 | 570
    116 | 416
    111 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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