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中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(011979
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：0.75%

單位凈值 (2026-01-14)

1.07360.01%
近3月：0.48%
近3年：9.60%

累計(jì)凈值

1.1336
近6月：0.39%
成立來：13.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0736 1.1336 0.01%
    01-13 1.0735 1.1335 0.00%
    01-12 1.0735 1.1335 0.03%
    01-09 1.0732 1.1332 0.01%
    01-08 1.0731 1.1331 0.04%
    01-07 1.0727 1.1327 -0.01%
    01-06 1.0728 1.1328 -0.06%
    01-05 1.0734 1.1334 -0.02%
    12-31 1.0736 1.1336 0.02%
    12-30 1.0734 1.1334 0.00%
    12-29 1.0734 1.1334 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.11%
    0.48%
    0.39%
    0.00%
    0.75%
    6.33%
    9.60%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.14%
    0.54%
    0.69%
    0.04%
    1.32%
    5.70%
    9.22%
    同類排名
    381 | 662
    360 | 660
    185 | 649
    250 | 622
    536 | 662
    295 | 561
    121 | 402
    108 | 315
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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