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中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(011979
)

凈值估算(25-07-01 10:10)

--
近1月：0.39%
近1年：3.53%

單位凈值 (2025-06-30)

1.1066-0.05%
近3月：1.06%
近3年：10.49%

累計凈值

1.1306
近6月：0.39%
成立來：13.31%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：12.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.1066 1.1306 -0.05%
    06-27 1.1072 1.1312 0.02%
    06-26 1.1070 1.1310 0.07%
    06-25 1.1062 1.1302 -0.05%
    06-24 1.1068 1.1308 -0.07%
    06-23 1.1076 1.1316 0.01%
    06-20 1.1075 1.1315 0.04%
    06-19 1.1071 1.1311 0.03%
    06-18 1.1068 1.1308 0.01%
    06-17 1.1067 1.1307 0.09%
    06-16 1.1057 1.1297 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.39%
    1.06%
    0.39%
    0.39%
    3.53%
    7.51%
    10.49%
    同類平均
    -0.03%
    0.27%
    0.91%
    0.57%
    0.57%
    3.20%
    6.99%
    10.14%
    滬深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟蹤標的
    0.01%
    0.26%
    0.77%
    0.45%
    0.45%
    2.64%
    6.40%
    9.87%
    同類排名
    544 | 607
    64 | 601
    143 | 582
    318 | 560
    318 | 560
    111 | 490
    107 | 342
    104 | 283
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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