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中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(011979
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：2.05%

單位凈值 (2025-10-16)

1.10440.01%
近3月：-0.23%
近3年：9.08%

累計凈值

1.1284
近6月：0.26%
成立來：13.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：15.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1044 1.1284 0.01%
    10-15 1.1043 1.1283 0.00%
    10-14 1.1043 1.1283 0.00%
    10-13 1.1043 1.1283 0.02%
    10-10 1.1041 1.1281 -0.02%
    10-09 1.1043 1.1283 0.04%
    09-30 1.1039 1.1279 0.05%
    09-29 1.1034 1.1274 0.01%
    09-26 1.1033 1.1273 0.01%
    09-25 1.1032 1.1272 0.02%
    09-24 1.1030 1.1270 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.04%
    -0.23%
    0.26%
    0.19%
    2.05%
    6.62%
    9.08%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    0.01%
    0.13%
    0.11%
    0.61%
    0.61%
    1.95%
    5.99%
    8.50%
    同類排名
    462 | 649
    392 | 634
    337 | 623
    306 | 585
    303 | 558
    193 | 524
    119 | 352
    93 | 291
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

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    良好

    良好
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