基金品種

全球市場(chǎng)
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(011993
)

凈值估算(25-12-01 14:28)

--
近1月：0.16%
近1年：1.83%

單位凈值 (2025-11-28)

1.10600.02%
近3月：0.39%
近3年：9.35%

累計(jì)凈值

1.1270
近6月：0.49%
成立來(lái)：12.91%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.78%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1060 1.1270 0.02%
    11-27 1.1058 1.1268 0.00%
    11-26 1.1058 1.1268 -0.03%
    11-25 1.1061 1.1271 -0.01%
    11-24 1.1062 1.1272 0.01%
    11-21 1.1061 1.1271 0.01%
    11-20 1.1060 1.1270 0.00%
    11-19 1.1060 1.1270 0.01%
    11-18 1.1059 1.1269 0.00%
    11-17 1.1059 1.1269 0.01%
    11-14 1.1058 1.1268 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.16%
    0.39%
    0.49%
    0.40%
    1.83%
    6.64%
    9.35%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    0.17%
    0.47%
    0.73%
    0.92%
    1.94%
    6.19%
    9.10%
    同類排名
    173 | 654
    150 | 649
    203 | 631
    234 | 597
    335 | 556
    241 | 537
    143 | 369
    117 | 300
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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