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中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(011993
)

凈值估算(25-07-01 10:10)

--
近1月：0.38%
近1年：3.41%

單位凈值 (2025-06-30)

1.1054-0.05%
近3月：1.03%
近3年：10.16%

累計(jì)凈值

1.1264
近6月：0.34%
成立來：12.85%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.1054 1.1264 -0.05%
    06-27 1.1060 1.1270 0.02%
    06-26 1.1058 1.1268 0.06%
    06-25 1.1051 1.1261 -0.05%
    06-24 1.1056 1.1266 -0.07%
    06-23 1.1064 1.1274 0.01%
    06-20 1.1063 1.1273 0.03%
    06-19 1.1060 1.1270 0.03%
    06-18 1.1057 1.1267 0.01%
    06-17 1.1056 1.1266 0.10%
    06-16 1.1045 1.1255 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.38%
    1.03%
    0.34%
    0.34%
    3.41%
    7.31%
    10.16%
    同類平均
    -0.03%
    0.27%
    0.91%
    0.57%
    0.57%
    3.20%
    6.99%
    10.14%
    滬深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.26%
    0.77%
    0.45%
    0.45%
    2.64%
    6.40%
    9.87%
    同類排名
    544 | 607
    77 | 601
    157 | 582
    362 | 560
    362 | 560
    131 | 490
    118 | 342
    117 | 283
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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