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單位凈值 (2026-02-27)

1.00950.05%
近1月:0.25%
近1年:1.34%

累計凈值

1.2452
近3月:0.59%
近3年:9.37%

近6月:0.70%
成立來:27.15%
類型:債券型-長債規(guī)模:11.66億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:張悅
成 立 日:2018-09-21管 理 人中郵基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間03-27~04-02/03-27~04-02
預估開放申購時間:
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
預估開放贖回時間:
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0095 1.2452 0.05%
    02-26 1.0090 1.2447 -0.07%
    02-25 1.0097 1.2454 -0.06%
    02-24 1.0103 1.2460 0.06%
    02-13 1.0097 1.2454 0.00%
    02-12 1.0097 1.2454 0.03%
    02-11 1.0094 1.2451 0.03%
    02-10 1.0091 1.2448 0.00%
    02-09 1.0091 1.2448 0.07%
    02-06 1.0084 1.2441 0.06%
    02-05 1.0078 1.2435 0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.25%
    0.59%
    0.70%
    0.52%
    1.34%
    5.07%
    9.37%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    592 | 3520
    1105 | 3507
    2110 | 3457
    846 | 3518
    2400 | 3262
    1451 | 2758
    1271 | 2347
    四分位排名

    一般

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    一般

    一般

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