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單位凈值 (2025-06-30)

1.0075-0.02%
近1月:0.33%
近1年:3.05%

累計凈值

1.2432
近3月:0.99%
近3年:10.23%

近6月:0.38%
成立來:26.90%
類型:債券型-長債規(guī)模:17.02億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張悅
成 立 日:2018-09-21管 理 人中郵基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間09-17~09-19/09-17~09-19
預估開放申購時間:
2025年09月16日15:00~09月19日15:00
預估開放贖回時間:
2025年09月16日15:00~09月19日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0075 1.2432 -0.02%
    06-27 1.0077 1.2434 0.02%
    06-26 1.0075 1.2432 0.03%
    06-25 1.0072 1.2429 -0.06%
    06-24 1.0078 1.2435 -0.06%
    06-23 1.0084 1.2441 0.01%
    06-20 1.0083 1.2440 0.02%
    06-19 1.0381 1.2438 0.04%
    06-18 1.0377 1.2434 0.02%
    06-17 1.0375 1.2432 0.08%
    06-16 1.0367 1.2424 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.33%
    0.99%
    0.38%
    0.38%
    3.05%
    7.17%
    10.23%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同類排名
    2422 | 3119
    897 | 3409
    1483 | 3340
    2604 | 3265
    2604 | 3265
    1300 | 3018
    1173 | 2462
    1061 | 2097
    四分位排名

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