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中郵純債聚利債券A(002274

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單位凈值 (2026-01-14): 1.03460.01%; 近1月：0.09%; 近1年：0.91%

累計凈值: 1.5852; 近3月：0.40%; 近3年：27.82%

: 近6月：0.28%; 成立來：68.21%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：5.44億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：郭志紅
成立日：2016-02-03	管理人：中郵基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 17.74% --
23國開 17.74% --
24國開 14.21% --
24國開 14.21% --
23進出 10.59% --
前五持倉占比合計：74.49%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	17.74%	--
23國開	17.74%	--
24國開	14.21%	--
24國開	14.21%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0346	1.5852	0.01%
01-13	1.0345	1.5851	0.00%
01-12	1.0345	1.5851	0.02%
01-09	1.0343	1.5849	0.01%
01-08	1.0342	1.5848	0.04%
01-07	1.0338	1.5844	0.00%
01-06	1.0338	1.5844	-0.06%
01-05	1.0344	1.5850	-0.02%
12-31	1.0346	1.5852	0.01%
12-30	1.0345	1.5851	0.00%
12-29	1.0345	1.5851	-0.06%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2023-03-31 ★★
晨星評級 2023-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2023-03-31	★★
晨星評級	2023-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.09%	0.40%	0.28%	0.00%	0.91%	5.19%	27.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1792 \| 3229	2300 \| 3238	1912 \| 3206	1562 \| 3150	2653 \| 3243	1601 \| 2971	1522 \| 2449	12 \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.45%	-0.28%	1.13%	-0.44%	1.65%	0.36%	1.14%	1.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2256 \| 3528	1654 \| 3498	891 \| 3451	2051 \| 3040	1946 \| 3316	1312 \| 3195	1738 \| 3360	1992 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.85%	4.25%	21.44%	2.38%	3.64%	3.84%	3.60%	7.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1851 \| 3528	1733 \| 3316	11 \| 3108	1077 \| 2726	1382 \| 2409	215 \| 2196	907 \| 1720	181 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：純債基金，16年下半年業(yè)績良好，超過60%同類基金。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-24~至今	郭志紅	297天	1.41%
2024-10-08~2025-03-23	郭志紅姚藝	166天	1.09%
2022-06-21~2024-10-07	郭志紅	2年又109天	26.03%
2022-05-09~2022-06-20	武志驍張悅郭志紅	42天	0.35%
2020-11-03~2022-05-08	武志驍張悅	1年又186天	5.77%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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88	0	公告中郵純債聚利債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	12-05 09:10
114	0	公告中郵純債聚利債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:38
327	2	10月10日\|午盤熱門債基估值	小小喵喵	10-10 15:00
15213	1	10月9日\|尾盤熱門債基估值	小小喵喵	10-09 14:49
239	0	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中	基金資訊	09-11 07:04
330	4	9月2日\|午盤熱門債基估值	小小喵喵	09-02 12:18
144	0	公告中郵純債聚利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:03
390	0	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加江	基金資訊	08-19 07:07
200	0	公告中郵純債聚利債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:53
177	0	公告中郵純債聚利債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:40
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派現(xiàn)金0.0530元
2024-08-26	每份派現(xiàn)金0.1180元
2023-08-28	每份派現(xiàn)金0.1430元
2023-02-24	每份派現(xiàn)金0.0270元
2022-12-02	每份派現(xiàn)金0.0230元
2022-06-17	每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-09-28	每份派現(xiàn)金0.0490元
2020-04-21	每份派現(xiàn)金0.0580元
2019-04-29	每份派現(xiàn)金0.0376元
2016-08-17	每份派現(xiàn)金0.0170元

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一般

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優(yōu)秀

良好

一般

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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