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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.1499-0.01%
近1月：0.36%
近1年：0.88%

累計(jì)凈值

1.5716
近3月：0.54%
近3年：8.21%

近6月：-0.25%
成立來：68.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2013-09-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.1499 1.5716 -0.01%
    03-02 1.1500 1.5717 0.14%
    02-27 1.1484 1.5701 0.03%
    02-26 1.1481 1.5698 -0.11%
    02-25 1.1494 1.5711 -0.10%
    02-24 1.1505 1.5722 0.06%
    02-13 1.1498 1.5715 -0.01%
    02-12 1.1499 1.5716 0.03%
    02-11 1.1496 1.5713 0.06%
    02-10 1.1489 1.5706 0.03%
    02-09 1.1485 1.5702 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.36%
    0.54%
    -0.25%
    0.74%
    0.88%
    3.37%
    8.21%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    3028 | 3234
    208 | 3237
    1788 | 3227
    3061 | 3184
    304 | 3235
    2480 | 2987
    2260 | 2496
    1589 | 2100
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
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    暫無數(shù)據(jù)
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