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單位凈值 (2026-02-27)

1.27260.81%
近1月：3.63%
近1年：18.68%

累計凈值

1.3876
近3月：3.51%
近3年：--

近6月：5.93%
成立來：39.47%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-05-18管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2726 1.3876 0.81%
    02-26 1.2624 1.3774 0.08%
    02-25 1.2714 1.3764 0.39%
    02-24 1.2665 1.3715 2.49%
    02-13 1.2357 1.3407 -1.88%
    02-12 1.2594 1.3644 -0.28%
    02-11 1.2629 1.3679 0.62%
    02-10 1.2551 1.3601 0.02%
    02-09 1.2549 1.3599 0.49%
    02-06 1.2488 1.3538 -0.30%
    02-05 1.2526 1.3576 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.80%
    3.63%
    3.51%
    5.93%
    3.81%
    18.68%
    35.37%
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    3.86%
    3.53%
    2.95%
    4.47%
    3.65%
    13.61%
    23.39%
    30.43%
    同類排名
    885 | 4934
    450 | 4869
    3531 | 4687
    3131 | 4315
    2980 | 4812
    2421 | 3536
    1875 | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
89 3 這個2023年成立，2025年才有分紅，怕不是有貓 魑魅喜魍魎 03-02 10:32
456 11 搞了一年紅利ETF，今天才發(fā)現(xiàn)這個，周一開盤建倉， 樂歌玩轉(zhuǎn)債 03-02 09:28
10 0 什么情況？ 每天只賺一百元 03-02 09:26
178 3 這個一年股息分紅率多少 青青春榮 03-02 07:56
315 4 請問一每個月都有分紅嗎，大概率有多少？ ABC財源滾滾來 03-01 22:45
68 2 是強制分紅的么？ 時間明鑒一切 03-01 20:58
572 9 561580央企紅利，才1.24元，憑什么也每10 股友00F11Y3759 03-01 20:45
837 9 這個持倉股分紅率也不是很高，ETF為什么分紅這么高 伊利人海 03-01 20:43
432 18 居然不跌。不跌不加 多肉大本營 02-27 19:48
233 9 跌不動了。 多肉大本營 02-27 15:56
226 6 除息怎么成本沒降 基民SDGZnn 02-27 11:00
80 1 這只適合長期持有或者定投嗎 每天只賺一百元 02-27 10:26
283 4 今天買入能分紅嗎 股友Cn66801507 02-27 09:37
95 3 我記得二月十三號分紅的，咋回事，記錯了 叫我牛霸 02-27 09:25
135 2 按理說港股估值更低很紅更多，這個為啥跟港股通紅利e 股友9680H837G7 02-26 20:57
447 5 25年4月以前不分紅嗎？為啥？ 遠愛婷 02-25 14:55
624 2 融資上杠桿！炒股到底風(fēng)險大不大？ 兵哥事務(wù)所 02-25 14:04
72 1 今天幾點登記呢 股友1ay8928093 02-25 11:13
29 0 今天幾點登機呢？ 股友1ay8928093 02-25 09:51
351 3 聽說今年要每月分紅到0.05 從入門到銷戶 02-24 22:56
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