基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：1.21%
近1年：15.94%

單位凈值 (2026-01-15)

1.2426-0.33%
近3月：2.07%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3376
近6月：5.27%
成立來(lái)：34.03%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-05-18管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.2426 1.3376 -0.33%
    01-14 1.2467 1.3417 -0.72%
    01-13 1.2558 1.3508 0.06%
    01-12 1.2551 1.3501 0.18%
    01-09 1.2528 1.3478 0.36%
    01-08 1.2483 1.3433 0.14%
    01-07 1.2465 1.3415 -0.53%
    01-06 1.2531 1.3481 1.04%
    01-05 1.2402 1.3352 -0.43%
    12-31 1.2456 1.3406 0.23%
    12-30 1.2428 1.3378 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.46%
    1.21%
    2.07%
    5.27%
    -0.24%
    15.94%
    40.52%
    --
    同類(lèi)平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.50%
    0.92%
    1.15%
    3.09%
    -0.28%
    10.86%
    28.40%
    31.21%
    同類(lèi)排名
    3171 | 4737
    4070 | 4713
    3615 | 4506
    3617 | 4084
    4507 | 4762
    2899 | 3413
    1884 | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 3 騙進(jìn)來(lái)，就不分紅了。 基民1ExzeT 01-15 17:56
112 3 哪位大俠知道這個(gè)和513820誰(shuí)的股息率更高？未來(lái) 基民3JGODL 01-15 15:29
21 0 看掛單，就是做市商交易，根本沒(méi)交易量，現(xiàn)在連分紅都 快人快語(yǔ)的董翔云 01-15 13:18
12 0 第一次買(mǎi)就跌 嫻淑典雅的墨韻6 01-15 11:29
15 0 分紅就是拔了一根汗毛出來(lái)，不分就更不能買(mǎi)它了。 專(zhuān)玩納指 01-15 10:28
18 0 浪費(fèi)錢(qián) 鯊魚(yú)小迪 01-15 10:03
30 0 不分紅生活費(fèi)沒(méi)保障，還要被迫賣(mài)出一些來(lái)維持生活，這 股友Hq7sIN 01-15 09:46
26 0 這個(gè)月沒(méi)分紅了，趕快出逃 快人快語(yǔ)的董翔云 01-15 09:04
285 8 分紅公告這個(gè)月正常是本周五發(fā)出來(lái)，不用著急。 天之藍(lán)源 01-14 23:07
30 1 大盤(pán)漲這么好這個(gè)央企為啥不跟？ 秋E656F 01-14 14:58
24 0 你比大盤(pán)跌的狠 那一夜的風(fēng)流 01-14 14:52
55 2 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)基金是每個(gè)月分紅嗎？ 基民085D39P813 01-14 12:53
18 0 這個(gè)基金是每個(gè)月分紅嗎？ 基民085D39P813 01-14 12:02
22 0 沒(méi)有成交量量的后果就是原地不動(dòng) n14260534699c8b73028 01-14 11:25
19 0 哎在這里躲過(guò)了牛市 秋E656F 01-14 11:13
31 0 應(yīng)該是每月中旬周一分紅 股友E1556729C6 01-13 13:34
72 2 咋還不分紅？ 剛剛330 01-13 10:55
57 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為華泰柏瑞中證中央企業(yè) 基金資訊 01-12 17:44
345 4 頭一次買(mǎi)這種基金，請(qǐng)問(wèn)今天買(mǎi)入的基金，享受這個(gè)月分 攢股養(yǎng)老收息 01-12 13:54
84 0 這個(gè)月不分紅了嗎 股友370q3G7098 01-12 10:52
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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