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凈值估算(25-12-01 11:30)

--
近1月：0.38%
近1年：16.16%

單位凈值 (2025-11-28)

1.25940.00%
近3月：2.00%
近3年：--

累計凈值

1.3444
近6月：12.58%
成立來：34.74%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-05-18管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2594 1.3444 0.00%
    11-27 1.2594 1.3444 -0.08%
    11-26 1.2604 1.3454 -0.40%
    11-25 1.2654 1.3504 0.75%
    11-24 1.2560 1.3410 -0.50%
    11-21 1.2623 1.3473 -1.57%
    11-20 1.2824 1.3674 0.03%
    11-19 1.2820 1.3670 0.76%
    11-18 1.2723 1.3573 -1.10%
    11-17 1.2864 1.3714 -0.96%
    11-14 1.3089 1.3839 -0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.38%
    2.00%
    12.58%
    11.21%
    16.16%
    39.92%
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.23%
    0.23%
    1.14%
    8.86%
    6.40%
    10.90%
    28.32%
    29.57%
    同類排名
    4514 | 4672
    553 | 4562
    1574 | 4331
    3041 | 3932
    2721 | 3410
    2239 | 3216
    826 | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
87 3 各位大佬，紅利到賬了嗎？在哪里查的到紅利到賬的錢？ 三木東 12-01 11:25
63 2 這個基金挺穩(wěn)的，感覺長線躺平都OK 股海熊貓 11-30 21:20
22 0 用你的錢給你分紅，再把你套住，完美了 元英_深海明燈 11-30 21:19
24 0 明天大盤跌此股得漲 方舟一諾 11-27 13:17
27 0 3880過不去二次有得探底！ 沉毅果決88888 11-26 12:01
51 1 最高點買入，拿多久能回本 梅維斯iii 11-26 11:07
35 1 這貨太弱了吧！只知道跌！根本不知道漲 沉毅果決88888 11-26 11:03
18 0 持倉基本都綠了 沉毅果決88888 11-26 10:22
26 0 買陰不買陽，這股不套人 方舟一諾 11-26 10:08
86 2 哪位老師解釋一下這基去年為什么沒分紅？ 一股微樂 11-26 03:27
294 3 這個基金什么條件才會分紅啊，只有今年分紅 期貨3057 11-25 22:34
249 4 觀察了很久，這個基今天可買嗎，請前輩指點，謝謝 股友g333d65690 11-25 22:00
33 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 11-25 19:06
28 0 分紅又變少了 寧靜的風(fēng)沙 11-25 13:23
35 1 跌時如垃??！漲時如上天！ 沉毅果決88888 11-25 12:03
4896 0 11月最后一周機會事件16條，人工智能仍是主“聲浪 紅利佳 11-24 15:57
42 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-23 19:13
34 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-23 19:07
92 2 為啥這期分紅減半了？ 牛大發(fā)ww 11-21 21:38
23 0 今天這樣的跌幅已經(jīng)很了不起了 股海熊貓 11-21 13:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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