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凈值估算(25-09-04 10:31)

--
近1月：2.98%
近1年：27.80%

單位凈值 (2025-09-03)

1.2715-1.04%
近3月：8.94%
近3年：--

累計凈值

1.3065
近6月：12.14%
成立來：30.76%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-05-18管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.2715 1.3065 -1.04%
    09-02 1.2848 1.3198 0.14%
    09-01 1.2830 1.3180 0.00%
    08-29 1.2830 1.3180 -0.12%
    08-28 1.2846 1.3196 0.34%
    08-27 1.2803 1.3153 -1.89%
    08-26 1.3050 1.3400 -0.16%
    08-25 1.3071 1.3421 1.42%
    08-22 1.2888 1.3238 0.07%
    08-21 1.2879 1.3229 0.74%
    08-20 1.2784 1.3134 0.98%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.69%
    2.98%
    8.94%
    12.14%
    7.92%
    27.80%
    30.24%
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    -0.70%
    2.74%
    6.32%
    8.84%
    4.11%
    22.15%
    19.88%
    26.83%
    同類排名
    3228 | 4257
    3634 | 4203
    3268 | 3950
    2590 | 3567
    2932 | 3420
    2521 | 2997
    737 | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
30 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 22:31
151 4 這個基金是不是每月分紅啊 股友9D155229k2 08-22 20:13
532 1 ETF最牛分紅出爐，單次“撒錢”紀錄或被刷新 指數(shù)增強小霸王 08-19 15:27
201 0 這只基金是每月分紅的嗎？朋友們評教了！ 股友9D155229k2 08-19 11:08
40 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-12 19:07
714 4 紅利收益冠軍：央企紅利+2.44%，7月21日紅利 攢錢課代表 07-29 10:28
69 0 $鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C$是一只被動指數(shù)型基 芝麻呢 07-23 14:35
56 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-20 19:19
287 1 紅利收益冠軍：央企紅利+0.99%，7月14日紅利 攢錢課代表 07-14 20:53
226 1 央企紅利漲0.52%，6月17日紅利低波40日收益 攢錢課代表 07-11 10:36
60 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-08 19:07
227 0 紅利繼續(xù)下跌，6月30日紅利低波40日收益差-2. 攢錢課代表 06-30 19:04
1438 0 盛夏熱浪，當紅不讓 華泰柏瑞基金 06-23 09:59
1047 2 股息率最高8.49%！這份紅利類指數(shù)名單一定要收藏 貧民窟的大富翁 06-16 10:10
62 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-10 19:08
68 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷 基金資訊 06-04 19:07
39 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-23 19:07
75 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-14 00:10
67 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷 基金資訊 05-10 08:33
1675 0 【收市點評】三大股指集體上漲，國防軍工板塊領漲 華泰柏瑞基金 05-07 17:27
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