基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：6.01%

單位凈值 (2025-12-02)

3.24890.12%
近3月：2.00%
近3年：25.74%

累計(jì)凈值

3.0679
近6月：4.30%
成立來：268.39%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：196.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 3.2489 3.0679 0.12%
    12-01 3.2449 3.0653 0.48%
    11-28 3.2293 3.0551 0.02%
    11-27 3.2286 3.0546 0.17%
    11-26 3.2230 3.0510 -0.52%
    11-25 3.2399 3.0620 0.50%
    11-24 3.2239 3.0516 -0.80%
    11-21 3.2499 3.0686 -1.45%
    11-20 3.2978 3.1000 -0.05%
    11-19 3.2993 3.1010 0.46%
    11-18 3.2842 3.0911 -1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.31%
    2.00%
    4.30%
    1.69%
    6.01%
    18.64%
    25.74%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    0.32%
    0.21%
    1.36%
    0.68%
    -3.09%
    1.49%
    9.10%
    11.04%
    同類排名
    3629 | 4609
    628 | 4577
    1817 | 4374
    3691 | 3936
    3267 | 3410
    2753 | 3221
    1991 | 2437
    886 | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3034.23%
    2024-12-3142.47%
    2024-06-3041.58%
    2023-12-3136.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
3883 2 全網(wǎng)最全面的ETF干貨 達(dá)歌策略 12-02 22:36
240 4 現(xiàn)在高估不適合買，等分紅價(jià)格掉點(diǎn)再買 股友2Z33263f87 12-02 20:08
28 0 各位大佬們，今年的分紅有多少呢？前兩年有大佬算的挺 拿分紅買個(gè)糖 12-02 18:39
203 1 目前策略， 廣州的小呆呆 12-02 16:03
26 0 說到底還是自己的錢 基民d1RroF 12-02 14:43
18 0 你好 基民d1RroF 12-02 14:42
26 0 分紅就是個(gè)笑話，是從凈值里扣除的，各位朋友你們懂嗎 基民d1RroF 12-02 14:41
58 1 可以加了嗎 股友M9T61y 12-02 09:33
368 2 本周網(wǎng)格交易：在下跌趨勢中增加持倉，在上漲過程中減 股民小巴哥 12-02 08:35
159 3 呆呆你消失了嗎？別人一句打擊你的話，就把你打入冷宮 拘謹(jǐn)?shù)膶W(xué)園天堂 12-02 08:31
1405 6 守著紅利一輩子能不能穿越牛熊，穩(wěn)定盈利。 股民小巴哥 12-01 20:51
31 0 估值高了，等估值下來再慢慢定投 股友kP01516210 12-01 14:52
104 4 漲停板帶頭小散戶 12-01 11:13
80 1 近一年百分之五的漲幅里面算分紅的部分了么。各位大佬 剛正不阿的莊言秋 12-01 07:41
43 0 呆呆現(xiàn)在是油鹽不進(jìn)，這是要成仙嗎？ 拘謹(jǐn)?shù)膶W(xué)園天堂 11-28 17:56
34 0 垃圾 基民90761L8D91 11-28 12:10
54 0 呆呆，又在閉關(guān)修煉嗎？不要自己偷偷吃肉，不與大家分 拘謹(jǐn)?shù)膶W(xué)園天堂 11-28 11:19
397 4 我想買點(diǎn)，這個(gè)有分紅不，買1萬塊錢，一年能分多少錢 花開花落皆為道 11-28 10:47
237 5 我想把3個(gè)億的資金一次性買入，一天能完成嗎，誰懂的 花開花落皆為道 11-28 10:44
33 0 繼續(xù)砸 攢夠五十萬買港股 11-28 09:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1