基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-04 11:30)

--
近1月：-1.59%
近1年：11.01%

單位凈值 (2025-09-03)

3.1536-0.99%
近3月：0.62%
近3年：21.74%

累計(jì)凈值

3.0055
近6月：5.16%
成立來：257.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：190.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 3.1536 3.0055 -0.99%
    09-02 3.1852 3.0262 0.52%
    09-01 3.1688 3.0155 -0.48%
    08-29 3.1842 3.0255 -0.69%
    08-28 3.2063 3.0400 0.14%
    08-27 3.2018 3.0371 -1.87%
    08-26 3.2628 3.0771 -0.30%
    08-25 3.2725 3.0834 0.68%
    08-22 3.2504 3.0689 -0.15%
    08-21 3.2553 3.0721 0.50%
    08-20 3.2391 3.0615 0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.51%
    -1.59%
    0.62%
    5.16%
    -1.29%
    11.01%
    14.46%
    21.74%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.54%
    -1.62%
    -2.29%
    1.48%
    -5.35%
    6.64%
    5.86%
    8.24%
    同類排名
    3648 | 4257
    4139 | 4203
    3919 | 3950
    3413 | 3567
    3377 | 3420
    2911 | 2997
    1685 | 2278
    731 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3034.23%
    2024-12-3142.47%
    2024-06-3041.58%
    2023-12-3136.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
2059 9 管理基金三年多，年年表現(xiàn)優(yōu)秀，這位新銳基金經(jīng)理確實(shí) 快樂養(yǎng)基大師兄 09-04 12:18
3 0 從2.9到3.13到底百分之多少，當(dāng)基民是 基民888GL05006 09-04 12:14
95 18 AI行情玩不動(dòng)？北交所領(lǐng)漲的量化基金穩(wěn)如！ 布丁狗軟糖 09-04 11:57
48 1 2025年9月4日3.125元買入510800共2 喜馬拉雅巔峰 09-04 11:41
286 2 2025半年報(bào)全景：成長突擊，紅利承壓（09.04 六億居士 09-04 11:15
294 23 大健康 “顯眼包” 火力全開！創(chuàng)新藥殺瘋 呆呆基 09-04 11:14
9 0 還得50個(gè)點(diǎn) 基民6913T78u86 09-04 10:53
34 1 紅利這次是怎么回事，有點(diǎn)不正常啊！ 招財(cái)高升de展翔 09-04 10:22
426 4 近3個(gè)月漲超96%，這只小而美的黑馬基金今天上車 快樂養(yǎng)基大師兄 09-04 10:14
14 0 虧也走了 基民GCT 09-04 10:05
11 0 這架勢(shì)都不敢T了 盆滿暴富得貂蟬 09-04 09:59
25 1 這么跌太恐怖了 股友OU7UH2 09-04 09:58
13 0 看來你不砸到大盤3700點(diǎn)你就不收手 逢吉丁辰 09-04 09:42
37 1 想起來一句話，爆錘紅利投資者 幸福存錢罐007 09-04 09:40
17 0 媽呀，太嚇人了 有自制力的袁晟0 09-04 09:40
14 0 你是真牛逼 趙先生藕 09-04 09:40
14 0 改成銀行etf不行嗎？ 有魄力的柔云馨4 09-04 09:37
18 0 這個(gè)月科技股都很好 股友8N59L99796 09-04 09:31
20 0 成分股顯示15家銀行 臥虎山飛劍 09-04 09:30
45 2 銀行的上漲沒享受到，下跌卻完全沒落下 只賺三個(gè)點(diǎn) 09-04 09:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1