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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.85%
近1年：3.17%

單位凈值 (2026-01-16)

3.1627-0.82%
近3月：-2.46%
近3年：24.48%

累計凈值

3.0115
近6月：-1.72%
成立來：258.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：196.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 3.1627 3.0115 -0.82%
    01-15 3.1890 3.0287 -0.33%
    01-14 3.1995 3.0356 -0.90%
    01-13 3.2284 3.0545 -0.17%
    01-12 3.2340 3.0582 -0.04%
    01-09 3.2354 3.0591 0.34%
    01-08 3.2245 3.0520 -0.20%
    01-07 3.2311 3.0563 0.45%
    01-06 3.2166 3.0468 1.16%
    01-05 3.1798 3.0227 -0.05%
    12-31 3.1813 3.0236 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.25%
    0.85%
    -2.46%
    -1.72%
    -0.58%
    3.17%
    14.30%
    24.48%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.30%
    0.82%
    -2.79%
    -2.67%
    -0.62%
    -1.54%
    4.15%
    8.38%
    同類排名
    4578 | 4823
    4338 | 4740
    3941 | 4512
    3939 | 4101
    4541 | 4814
    3334 | 3430
    2279 | 2511
    1133 | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3034.23%
    2024-12-3142.47%
    2024-06-3041.58%
    2023-12-3136.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
143 4 這貨昨天我一氣之下110100股全部清倉了氣死了， 基民P30PwD 01-17 21:40
23 0 為什么持倉里面有大秦鐵路這種 喜歡睡覺哇 01-17 20:58
27 0 對于吃息佬來說，下周是買點(diǎn)。 紫風(fēng)小祝 01-17 15:26
301 6 今天全部清倉了氣死我了，星期一買進(jìn)還可以分紅嗎 基民P30PwD 01-17 15:22
211 5 紅利股等同垃圾股了，沒有財富效應(yīng)，里面又是夕陽行業(yè) 阿敏rowan 01-17 11:15
295 9 去年2025.1.20之前的幾天，盤中最低最低價格 廣州的小呆呆 01-17 11:13
67 2 不會一直跌倒3元一下吧？？？ 掙錢不難e 01-17 11:09
30 1 都是老等股，只能拿股息， 我是必勝 01-17 11:08
98 1 關(guān)于本基金的驚人發(fā)現(xiàn) 怪你過分美麗咯 01-17 11:06
643 9 各位大佬們，今年的分紅有多少呢？前兩年有大佬算的挺 拿分紅買個糖 01-17 10:21
466 10 算過了，今年分紅得六萬，繼續(xù)買入，明年每月得多兩百 謙遜的哥菡啟南丹 01-17 08:48
505 7 已經(jīng)出公告了，10分紅0.05元 geanlu188 01-17 00:16
50 2 今天加倉了不少 紅利招財貓 01-16 23:14
165 3 兄弟們今年幾時分紅 臥虎山飛劍 01-16 19:49
575 34 2026年1月16日3.163元買入510800共 喜馬拉雅巔峰 01-16 18:51
259 6 哎全部清倉了，氣死勞資了 基民P30PwD 01-16 18:40
23 0 加油 紅利招財貓 01-16 17:36
305 4 【華泰柏瑞】尊敬的持有人：華泰柏瑞上證紅利ETF（ 努力的韓欣兒 01-16 17:11
81 0 港股躺平選手來嘮嘮，A南方國指備兌（02802）這 啊相冊夫人 01-16 15:42
60 1 上證紅利真的太過份了，三天你想跌破三個點(diǎn)，你可知道 拘謹(jǐn)?shù)膶W(xué)園天堂 01-16 15:12
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