基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：1.99%
近1年：0.88%

單位凈值 (2025-05-09)

3.07320.69%
近3月：0.69%
近3年：26.99%

累計(jì)凈值

2.9528
近6月：-0.13%
成立來(lái)：248.47%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：224.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 3.0732 2.9528 0.69%
    05-08 3.0520 2.9389 0.00%
    05-07 3.0521 2.9390 0.69%
    05-06 3.0311 2.9252 -0.11%
    04-30 3.0344 2.9274 -0.88%
    04-29 3.0612 2.9450 -0.39%
    04-28 3.0731 2.9527 0.05%
    04-25 3.0716 2.9518 -0.15%
    04-24 3.0761 2.9547 0.58%
    04-23 3.0583 2.9431 -0.60%
    04-22 3.0769 2.9552 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    1.99%
    0.69%
    -0.13%
    -3.81%
    0.88%
    4.62%
    26.99%
    同類(lèi)平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.02%
    1.67%
    0.42%
    -0.58%
    -4.68%
    -4.82%
    -5.18%
    10.74%
    同類(lèi)排名
    2880 | 3865
    3412 | 3752
    1084 | 3541
    656 | 3146
    2819 | 3437
    2179 | 2786
    619 | 2158
    270 | 1747
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3142.47%
    2024-06-3041.58%
    2023-12-3136.01%
    2023-06-3036.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1140 3 這是一只一年分紅20%+的ETF 復(fù)來(lái)指數(shù)投資 05-11 11:16
610 35 今天不錯(cuò)，不過(guò)還是拋掉了，盤(pán)中我感覺(jué)還是會(huì)回落到5 菠蘿無(wú)敵 05-10 21:53
1250 26 給大家分享一下自己半年多的炒股經(jīng)歷吧 菠蘿無(wú)敵 05-10 17:23
361 19 今天操作有點(diǎn)失敗，說(shuō)一下自己看法 廣州的小呆呆 05-10 17:07
253 2 中證A500系列smartbeta指數(shù)對(duì)比研究（下 躺紅利攤轉(zhuǎn)債 05-10 06:18
111 1 昨天就把這支清倉(cāng)了，個(gè)人感覺(jué)還是買(mǎi)電力ETF好點(diǎn)（ 樂(lè)淘淘de加斯頓 05-10 01:07
194 1 放量的ETF都曾受到“國(guó)家隊(duì)”偏好，可能是“國(guó)家隊(duì) 騎?？葱?/a> 05-09 21:04
65 4 下午不會(huì)跳水把 掙錢(qián)不難e 05-09 21:03
207 1 5月9日紅利羅盤(pán)指向：“適中”，中證紅利低波40日 存錢(qián)課代表 05-09 21:01
32 0 誰(shuí)知道地產(chǎn)ETF 股友9390d62o50 05-09 19:37
35 0 $紅利ETF(SH510880)$ 投資也投極 05-09 18:32
88 3 [圖片] 幸福存錢(qián)罐 05-09 15:36
78 2 $紅利ETF(SH510880)$ 幸福存錢(qián)罐 05-09 15:14
47 2 下來(lái)點(diǎn)吧我好進(jìn) 道骨仙風(fēng)小姐姐 05-09 14:37
28 0 今天看起來(lái)沒(méi)什么機(jī)會(huì)了 筆直的華娟5 05-09 14:14
44 1 大家曬首先說(shuō)明短期差不多漲完了 基民P7r5087333 05-09 13:46
31 0 賣(mài)飛了哈哈 瀟瀟灑灑紅紅火火 05-09 13:35
41 1 [圖片] 幸福存錢(qián)罐 05-09 13:25
369 17 今天上午操作了，基本是這樣 廣州的小呆呆 05-09 11:16
24 0 不會(huì)又平了吧 風(fēng)度翩翩的小白 05-09 10:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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