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華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020467
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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：-0.68%
近1年：9.02%

單位凈值 (2025-12-26)

1.2518-0.05%
近3月：3.37%
近3年：--

累計凈值

1.3418
近6月：7.80%
成立來：34.30%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-12-28管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.25%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.2518 1.3418 -0.05%
    12-25 1.2524 1.3424 0.05%
    12-24 1.2518 1.3418 -0.03%
    12-23 1.2522 1.3422 0.06%
    12-22 1.2515 1.3415 0.08%
    12-19 1.2505 1.3405 -0.04%
    12-18 1.2510 1.3410 0.94%
    12-17 1.2493 1.3293 0.67%
    12-16 1.2410 1.3210 -0.71%
    12-15 1.2499 1.3299 0.35%
    12-12 1.2456 1.3256 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.68%
    3.37%
    7.80%
    9.44%
    9.02%
    --
    --
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標的
    0.05%
    -1.13%
    2.87%
    5.88%
    5.28%
    4.83%
    31.04%
    34.08%
    同類排名
    4095 | 4759
    3879 | 4692
    1635 | 4501
    3187 | 4039
    2866 | 3406
    2797 | 3390
    -- | 2476
    -- | 1965
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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