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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富中高等級信用債E 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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匯添富中高等級信用債E(011660

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單位凈值 (2025-08-29): 1.14360.01%; 近1月：0.09%; 近1年：2.13%

累計凈值: 1.1436; 近3月：0.21%; 近3年：9.35%

: 近6月：0.86%; 成立來：14.36%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：3.91億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：徐一恒
成立日：2021-07-27	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22中行 6.48% --
24國豐04 3.87% --
20九龍 3.85% --
11工行 3.85% --
21中郵 3.82% --
前五持倉占比合計：21.87%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22中行	6.48%	--
24國豐04	3.87%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.1436	1.1436	0.01%
08-28	1.1435	1.1435	-0.09%
08-27	1.1445	1.1445	0.03%
08-26	1.1441	1.1441	0.01%
08-25	1.1440	1.1440	0.02%
08-22	1.1438	1.1438	0.01%
08-21	1.1437	1.1437	-0.02%
08-20	1.1439	1.1439	0.01%
08-19	1.1438	1.1438	-0.03%
08-18	1.1441	1.1441	0.06%
08-15	1.1434	1.1434	-0.06%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	0.09%	0.21%	0.86%	0.59%	2.13%	5.48%	9.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.03%	0.16%	0.96%	0.59%	2.57%	6.96%	10.14%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3354 \| 3479	849 \| 3459	1447 \| 3393	1874 \| 3284	1624 \| 3252	1970 \| 3078	1709 \| 2515	868 \| 2146
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.85%	-0.11%	1.81%	-0.02%	1.21%	1.23%	0.64%	0.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1926 \| 3451	1156 \| 3040	1665 \| 3316	2640 \| 3195	1489 \| 3361	1370 \| 3227	2428 \| 3109	2120 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.28%	3.41%	4.25%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1701 \| 3316	1424 \| 3109	94 \| 2728	-- \| 2410	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-07-27~至今徐一恒 4年又37天 14.36%
更多匯添富中高等級信用債E基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-07-27~至今	徐一恒	4年又37天	14.36%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
39	0	公告匯添富中高等級信用債債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 10:01
53	1	沒想到玩這玩意現(xiàn)在還能虧著回本馬上拋掉	股友3500D63N33	08-21 16:06
33	0	堅持持有，時間會帶來驚喜回報	鄰家boy	08-19 18:26
112	0	因為股市過熱，造成債券的波動，會導(dǎo)致最近買入債券的	凱恩量子投資	08-19 06:41
42	0	市場中可靈活做空的機構(gòu)，開始利用債市的極致悲觀情緒	鄰家boy	08-18 20:25
55	0	今天又是股債雙殺。并且殺的很厲害	基民OunPv1	08-14 18:58
346	0	怎么讓錢“生錢”？	熙熙爸	08-10 10:22
74	0	今天又穩(wěn)住了！	小旋風(fēng)飛	08-07 22:11
67	0	近十年A股市場多次上演啞鈴型配置行情，成為資金穿越	鄰家boy	08-07 17:06
53	0	被港股創(chuàng)新藥的爆發(fā)力驚艷到了！富國恒生港股通醫(yī)療保	開心美子	08-06 17:19
45	0	之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券C$，這一年漲的真不	柔和的韋苑研	08-06 14:52
349	0	投資的方法很簡單	熙熙爸	08-06 11:17
53	0	看來今天還要加倉紅利！$鵬揚紅利優(yōu)選混合C$看了一	和藹可親的錢琦龍輪	08-05 15:55
315	0	網(wǎng)上的財經(jīng)大v靠譜嗎？	熙熙爸	08-05 09:04
326	0	怎樣預(yù)測市場？	熙熙爸	08-03 10:36
322	1	你也可以當(dāng)預(yù)言家	熙熙爸	08-01 12:14
67	0	債市繼續(xù)修復(fù)！	小旋風(fēng)飛	07-31 22:29
44	0	最近7天，跌去你三個月的收益，有什么好買的	我就是墻頭草	07-29 22:02
55	0	……	寬容的高虔	07-24 19:23
54	0	今天不知道又要跌成什么樣子，難道股市好一下就要犧牲	基民OunPv1	07-24 17:55

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銀河智聯(lián)混合A	487140人

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