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凈值估算(25-09-04 10:31)

--
近1月：2.52%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-03)

1.0039-1.07%
近3月：6.59%
近3年：--

累計凈值

1.0039
近6月：5.85%
成立來：0.39%
類型：指數型-股票規(guī)模：0.23億元（2025-06-30）基金經理：李沐陽
成 立 日：2024-10-09管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證油氣產業(yè)指數 | 年化跟蹤誤差：--

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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.54%
    2.52%
    6.59%
    5.85%
    0.29%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    -0.60%
    2.73%
    5.15%
    4.81%
    -0.58%
    6.74%
    0.53%
    1.08%
    同類排名
    3044 | 4257
    3683 | 4203
    3515 | 3950
    3361 | 3567
    3331 | 3420
    -- | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31123.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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26 0 公告華泰柏瑞中證油氣產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金2 基金資訊 08-29 22:32
24 1 不是，有人嗎，沒人嗎，離譜啊 股友30925N17d2 08-23 13:56
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47 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于以通訊方式召開華泰柏瑞 基金資訊 07-09 07:15
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46 0 沒有人爭，沒有人搶，還讓你賺錢，這股票多好。 A天賜海 05-21 20:45
118 0 大品牌值得信賴 唐先生您好 05-16 11:44
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65 0 公告華泰柏瑞中證油氣產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金2 基金資訊 03-30 19:31
83 0 公告華泰柏瑞中證油氣產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金2 基金資訊 01-21 19:11
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