基金品種

全球市場

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-1.88%
近1年：12.00%

單位凈值 (2025-08-29)

3.1842-0.69%
近3月：2.54%
近3年：21.94%

累計(jì)凈值

3.0255
近6月：5.90%
成立來：261.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：190.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 3.1842 3.0255 -0.69%
    08-28 3.2063 3.0400 0.14%
    08-27 3.2018 3.0371 -1.87%
    08-26 3.2628 3.0771 -0.30%
    08-25 3.2725 3.0834 0.68%
    08-22 3.2504 3.0689 -0.15%
    08-21 3.2553 3.0721 0.50%
    08-20 3.2391 3.0615 0.73%
    08-19 3.2157 3.0462 -0.07%
    08-18 3.2178 3.0476 -0.13%
    08-15 3.2220 3.0503 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.04%
    -1.88%
    2.54%
    5.90%
    -0.34%
    12.00%
    14.35%
    21.94%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.18%
    -1.14%
    -1.19%
    1.69%
    -4.88%
    7.02%
    6.38%
    8.56%
    同類排名
    4127 | 4299
    4089 | 4189
    3855 | 3944
    3448 | 3565
    3373 | 3420
    2902 | 2987
    1725 | 2273
    675 | 1851
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3034.23%
    2024-12-3142.47%
    2024-06-3041.58%
    2023-12-3136.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1 0 底部支撐底部支撐， 基民5q1953182n 09-01 17:09
20 1 最多賺10個(gè)多點(diǎn)，現(xiàn)在剩7個(gè)了 基民O02hz2 09-01 15:21
18 0 直接痛快跌倒3，不要天天陰跌 股友65G67839h7 09-01 15:01
24 1 明天不會(huì)跌了 掙錢不難e 09-01 14:59
516 10 這基已經(jīng)跌到低于去年分紅的價(jià)位3.2之下了， 廣州的小呆呆 09-01 14:44
17 0 為啥天天跌 基民O02hz2 09-01 14:33
947 2 管理基金三年多，年年表現(xiàn)優(yōu)秀，這位新銳基金經(jīng)理確實(shí) 快樂養(yǎng)基大師兄 09-01 14:29
20 0 8月連跌一個(gè)月，今日繼續(xù)大跌，一年收益全虧回去 股友1m3953m189 09-01 14:19
13 0 趕緊調(diào)整持倉吧。。還那么多銀行干啥啊 股神再來一次 09-01 14:16
10 0 垃圾 股友958072q0N9 09-01 14:16
46 1 哎，這是紅利嗎？一點(diǎn)都不穩(wěn)了哎 股友65G67839h7 09-01 14:11
15 0 虧死了 股友OU7UH2 09-01 14:10
16 0 綠利？？ 股友818579dt78 09-01 14:08
34 1 上個(gè)星期大漲了嗎，拼命的調(diào)整，一坨 逢吉丁辰 09-01 14:01
16 0 虧慘了 有自制力的袁晟0 09-01 14:01
182 5 怎么一直跌？ 有自制力的袁晟0 09-01 13:56
16 0 啥必 股友103k21v988 09-01 13:47
46 2 上周+今周一動(dòng)不動(dòng)，直接跌掉5個(gè)點(diǎn)，， 股友1m3953m189 09-01 13:42
18 0 瘋了 基民66671M2c13 09-01 13:39
25 0 降到兩塊多就可以進(jìn)了 老徐不老本人 09-01 12:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1