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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：2.70%
近1年：4.92%

單位凈值 (2025-10-17)

3.2312-0.35%
近3月：0.71%
近3年：25.50%

累計凈值

3.0563
近6月：4.99%
成立來：266.38%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：190.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 3.2312 3.0563 -0.35%
    10-16 3.2424 3.0637 1.09%
    10-15 3.2073 3.0407 0.10%
    10-14 3.2041 3.0386 2.13%
    10-13 3.1374 2.9949 0.02%
    10-10 3.1367 2.9944 1.13%
    10-09 3.1016 2.9714 0.64%
    09-30 3.0820 2.9586 -0.27%
    09-29 3.0903 2.9640 -0.19%
    09-26 3.0962 2.9679 0.15%
    09-25 3.0915 2.9648 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.01%
    2.70%
    0.71%
    4.99%
    1.13%
    4.92%
    15.37%
    25.50%
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    2.96%
    2.46%
    0.13%
    0.89%
    -3.35%
    0.60%
    6.44%
    11.30%
    同類排名
    81 | 4521
    168 | 4455
    3831 | 4125
    3659 | 3755
    3332 | 3414
    2964 | 3067
    1949 | 2352
    845 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3034.23%
    2024-12-3142.47%
    2024-06-3041.58%
    2023-12-3136.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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