基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：1.95%
近1年：1.78%

單位凈值 (2025-07-01)

3.17560.82%
近3月：2.53%
近3年：22.90%

累計(jì)凈值

3.0199
近6月：-0.61%
成立來(lái)：260.08%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：224.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 3.1756 3.0199 0.82%
    06-30 3.1498 3.0030 -0.03%
    06-27 3.1508 3.0037 -0.95%
    06-26 3.1810 3.0235 0.15%
    06-25 3.1763 3.0204 0.60%
    06-24 3.1574 3.0080 0.13%
    06-23 3.1532 3.0052 0.41%
    06-20 3.1404 2.9968 0.43%
    06-19 3.1268 2.9879 -0.43%
    06-18 3.1404 2.9968 0.14%
    06-17 3.1359 2.9939 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.58%
    1.95%
    2.53%
    -0.61%
    -0.61%
    1.78%
    18.55%
    22.90%
    同類(lèi)平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    0.04%
    -0.08%
    -3.70%
    -3.70%
    -3.11%
    7.74%
    6.84%
    同類(lèi)排名
    3368 | 3968
    3211 | 3936
    1451 | 3706
    2813 | 3426
    2813 | 3426
    2691 | 2888
    333 | 2218
    193 | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3142.47%
    2024-06-3041.58%
    2023-12-3136.01%
    2023-06-3036.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 創(chuàng)新藥繼續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打走強(qiáng)，同泰大健康C類(lèi)今日暴漲4. 唐佑超 07-01 20:52
32 0 它漲了，投資一個(gè)月，漲了2%，每年應(yīng)該有漲幅的？同 謙遜的哥菡啟南丹 07-01 19:00
238 4 是不是思維控制住了我，現(xiàn)在都不敢補(bǔ)倉(cāng)了！補(bǔ)了倉(cāng)成本 xz5211005 07-01 14:51
360 11 終于迎來(lái)了銀行近段時(shí)間最強(qiáng)的單日調(diào)整。在觀察一陣子 菠蘿無(wú)敵 07-01 12:57
113 0 市場(chǎng)變幻，投資需穩(wěn)！$摩根港股紅利指數(shù)C$聚焦高股 股友6P3F019767 06-30 18:06
295 8 漲的好喜人 廣州的小呆呆 06-30 09:49
46 0 今天大跌是不是應(yīng)該賣(mài)出 風(fēng)雪山神 06-27 21:48
631 5 考慮再三，3.182出了10000份，目前成本2. 細(xì)心的幻月情19 06-27 19:49
30 0 還能降不？還是有點(diǎn)高啊 希成7 06-27 14:39
223 3 一直等回調(diào)，結(jié)果沒(méi)機(jī)會(huì)上車(chē)了 三陽(yáng)開(kāi)泰漲漲漲 06-27 14:03
68 1 呆呆今天怎么買(mǎi)啊，我6月份都不敢買(mǎi)， 股友302u31k916 06-27 14:00
39 0 如果今天一陰蓋三陽(yáng)，就有機(jī)會(huì)建倉(cāng)了，不著急，看兩天 每天都收獲400 06-27 13:08
80 1 那年2.6買(mǎi)入的，要是拿著不動(dòng)這幾年也不會(huì)虧那么多 細(xì)膩的司馬宇航 06-27 13:07
31 0 今日怎么說(shuō)，周一會(huì)不會(huì)繼續(xù)跌 股友1m3953m189 06-27 11:40
30 0 下周能到3.2吧，還是今天就可以 老練的車(chē)欣兒 06-27 10:11
60 1 不等分紅嗎，都做T wangyang5700389 06-27 09:40
511 1 今天延續(xù)昨天行情，震蕩向上，操作了2萬(wàn)份 廣州的小呆呆 06-27 02:44
326 0 6月26日紅利羅盤(pán)指向：“適中”，中證紅利低波40 存錢(qián)課代表 06-26 19:54
277 3 好得很 錦辰天利 06-26 18:00
82 0 投資還是看好港股紅利基金，跟一波$摩根標(biāo)普港股通低 包容的冉衍慕 06-26 14:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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