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單位凈值 (2025-10-15)

1.05310.01%
近1月：0.01%
近1年：2.07%

累計凈值

1.2704
近3月：-0.85%
近3年：8.85%

近6月：0.09%
成立來：29.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2018-06-26管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：09-26～10-17/09-26～10-17
開放申購時間：
2025年09月25日15:00~10月17日15:00
開放贖回時間：
2025年09月25日15:00~10月17日15:00
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0531 1.2704 0.01%
    10-14 1.0530 1.2703 0.01%
    10-13 1.0529 1.2702 0.09%
    10-10 1.0520 1.2693 -0.03%
    10-09 1.0523 1.2696 0.08%
    09-30 1.0515 1.2688 0.02%
    09-29 1.0513 1.2686 -0.05%
    09-26 1.0518 1.2691 0.02%
    09-25 1.0516 1.2689 -0.03%
    09-24 1.0519 1.2692 -0.08%
    09-23 1.0527 1.2700 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.01%
    -0.85%
    0.09%
    -0.06%
    2.07%
    7.07%
    8.85%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    906 | 3201
    2109 | 3199
    2618 | 3159
    1993 | 3060
    2238 | 2972
    1510 | 2852
    585 | 2303
    801 | 1962
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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