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單位凈值 (2025-11-28)

1.03320.03%
近1月：0.19%
近1年：2.03%

累計凈值

1.2761
近3月：0.46%
近3年：9.90%

近6月：0.28%
成立來：30.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2018-06-26管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-26～01-09/12-26～01-09
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月25日15:00~2026年01月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月25日15:00~2026年01月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0332 1.2761 0.03%
    11-27 1.0329 1.2758 -0.07%
    11-26 1.0336 1.2765 -0.07%
    11-25 1.0343 1.2772 -0.04%
    11-24 1.0347 1.2776 0.00%
    11-21 1.0347 1.2776 -0.02%
    11-20 1.0605 1.2778 0.00%
    11-19 1.0605 1.2778 0.00%
    11-18 1.0605 1.2778 0.02%
    11-17 1.0603 1.2776 0.04%
    11-14 1.0599 1.2772 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.19%
    0.46%
    0.28%
    0.48%
    2.03%
    7.46%
    9.90%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2757 | 3515
    684 | 3493
    849 | 3470
    2208 | 3380
    2263 | 3241
    1596 | 3181
    581 | 2642
    904 | 2265
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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