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單位凈值 (2026-01-14)

1.03430.02%
近1月：0.22%
近1年：0.28%

累計凈值

1.2772
近3月：0.65%
近3年：9.89%

近6月：-0.10%
成立來：30.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2018-06-26管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-26～03-27/03-26～03-27
預估開放申購時間：
2026年03月25日15:00~03月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月25日15:00~03月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0343 1.2772 0.02%
    01-13 1.0341 1.2770 0.03%
    01-12 1.0338 1.2767 0.03%
    01-09 1.0335 1.2764 0.00%
    01-08 1.0335 1.2764 0.03%
    01-07 1.0332 1.2761 -0.01%
    01-06 1.0333 1.2762 -0.04%
    01-05 1.0337 1.2766 0.03%
    12-31 1.0334 1.2763 0.01%
    12-30 1.0333 1.2762 0.00%
    12-29 1.0333 1.2762 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.22%
    0.65%
    -0.10%
    0.09%
    0.28%
    6.64%
    9.89%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1283 | 3229
    704 | 3238
    703 | 3206
    2308 | 3150
    635 | 3243
    2266 | 2971
    540 | 2449
    898 | 2088
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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