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國投瑞銀順達(dá)純債債券(005864
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.06540.08%
近1月：-0.20%
近1年：1.89%

累計凈值

1.2184
近3月：-0.65%
近3年：6.94%

近6月：0.37%
成立來：23.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2018-06-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0654 1.2184 0.08%
    08-28 1.0646 1.2176 -0.29%
    08-27 1.0677 1.2207 -0.09%
    08-26 1.0687 1.2217 0.06%
    08-25 1.0681 1.2211 0.23%
    08-22 1.0656 1.2186 -0.13%
    08-21 1.0670 1.2200 0.27%
    08-20 1.0641 1.2171 -0.09%
    08-19 1.0651 1.2181 0.18%
    08-18 1.0632 1.2162 -0.50%
    08-15 1.0685 1.2215 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.20%
    -0.65%
    0.37%
    -0.61%
    1.89%
    4.65%
    6.94%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    3354 | 3479
    2926 | 3459
    3252 | 3393
    2746 | 3284
    3035 | 3252
    2327 | 3078
    2156 | 2515
    1848 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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452 0 行情回暖，這個方向收益可期！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 04-09 16:07
281 1 這只債連漲5天，今天又收恐龍蛋 養(yǎng)基小達(dá)人666 04-08 11:51
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90 0 探索到了一只寶藏基金，方正睿利在過去的一年里創(chuàng)造了 美羊羊abc 03-01 08:11
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431 0 公告國投瑞銀順達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 08:05
613 1 債基又收大蛋啦，沒想到近期收獲那么好，近1個月國投 九九九天 04-01 20:40
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