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國投瑞銀順源6個月定開債(005641
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02390.03%
近1月：0.19%
近1年：2.17%

累計凈值

1.3060
近3月：0.43%
近3年：9.23%

近6月：0.56%
成立來：33.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-02-27/2026-02-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0239 1.3060 0.03%
    11-27 1.0236 1.3057 -0.04%
    11-26 1.0240 1.3061 -0.03%
    11-25 1.0243 1.3064 -0.03%
    11-24 1.0246 1.3067 0.00%
    11-21 1.0246 1.3067 0.00%
    11-20 1.0446 1.3067 0.02%
    11-19 1.0444 1.3065 0.00%
    11-18 1.0444 1.3065 0.02%
    11-17 1.0442 1.3063 0.02%
    11-14 1.0440 1.3061 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.19%
    0.43%
    0.56%
    0.76%
    2.17%
    6.71%
    9.23%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    684 | 3493
    1020 | 3470
    1321 | 3380
    1845 | 3241
    1345 | 3181
    1001 | 2642
    1207 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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