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國投瑞銀順達(dá)純債債券(005864
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.07740.00%
近1月：0.34%
近1年：3.85%

累計凈值

1.2304
近3月：0.70%
近3年：9.45%

近6月：2.63%
成立來：24.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2018-06-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0774 1.2304 0.00%
    05-08 1.0774 1.2304 0.10%
    05-07 1.0763 1.2293 -0.03%
    05-06 1.0766 1.2296 0.00%
    04-30 1.0766 1.2296 0.07%
    04-29 1.0759 1.2289 0.10%
    04-28 1.0748 1.2278 0.05%
    04-25 1.0743 1.2273 0.02%
    04-24 1.0741 1.2271 -0.03%
    04-23 1.0744 1.2274 -0.07%
    04-22 1.0752 1.2282 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.70%
    2.63%
    0.51%
    3.85%
    7.06%
    9.45%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2786 | 3398
    823 | 3368
    311 | 3312
    505 | 3194
    1403 | 3287
    937 | 2953
    1435 | 2435
    1406 | 2064
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般
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