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國投瑞銀順達純債債券(005864
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.0772-0.01%
近1月：0.27%
近1年：3.40%

累計凈值

1.2302
近3月：0.59%
近3年：9.09%

近6月：0.18%
成立來：24.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2018-06-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0772 1.2302 -0.01%
    07-03 1.0773 1.2303 0.01%
    07-02 1.0772 1.2302 0.06%
    07-01 1.0766 1.2296 0.07%
    06-30 1.0759 1.2289 -0.02%
    06-27 1.0761 1.2291 0.01%
    06-26 1.0760 1.2290 0.07%
    06-25 1.0752 1.2282 -0.08%
    06-24 1.0761 1.2291 -0.07%
    06-23 1.0769 1.2299 0.00%
    06-20 1.0769 1.2299 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.27%
    0.59%
    0.18%
    0.49%
    3.40%
    6.19%
    9.09%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2378 | 3454
    2725 | 3421
    2692 | 3346
    2831 | 3272
    2672 | 3268
    1080 | 3023
    1804 | 2467
    1542 | 2103
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
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