| 基金全稱 | 中加聚誠純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中加聚誠純債債券 |
| 基金代碼 | 024302（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年06月25日 |
| 成立規(guī)模 | 59.916億份 | 資產規(guī)模 | 59.92億份（截止至：2025年06月25日） |
| 基金管理人 | 中加基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 袁素 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
袁素女士:中國國籍,碩士研究生,北京大學西方經濟學碩士。2011年至2020年,曾先后任安信證券固定收益部研究員、投資助理;民生加銀基金專戶理財部投資助理、投資經理。2020年加入中加基金管理有限公司,現任中加瑞鑫純債債券型證券投資基金(2020年10月16日至今)、中加博裕純債債券型證券投資基金(2020年10月23日至今)、中加心悅靈活配置混合型證券投資基金(2020年10月23日至2022年11月15日)、中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金(2020年11月30日至今)、中加民豐純債債券型證券投資基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金(2020年12月14日至今)、中加中債-1-5年國開行債券指數證券投資基金(2021年6月25日至今)、中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金(2021年9月8日至今)、中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023年11月24日至今)、中加穗盈純債債券型證券投資基金(2021年2月23日至2022年12月5日)的基金經理。曾任中加瑞鑫純債債券型證券投資基金、中加博裕純債債券型證券投資基金、中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金基金經理。2022年4月29日擔任中加豐澤純債債券型證券投資基金基金經理。2024年01月02日擔任中加中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基金基金經理。2024年3月1日至今擔任中加睿盈純債債券型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024302 | 中加聚誠純債債券 | 債券型-長債 | 2025-06-25 | 至今 | 10天 | 0.03% |
| 022592 | 中加聚鑫純債一年D | 債券型-混合一級 | 2024-11-11 | 至今 | 236天 | 3.35% |
| 020446 | 中加睿盈純債債券 | 債券型-長債 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又126天 | 4.48% |
| 008574 | 中加1-3年政金債指數 | 指數型-固收 | 2024-01-02 | 至今 | 1年又185天 | 5.35% |
| 020280 | 中加豐澤純債債券C | 債券型-長債 | 2023-12-11 | 至今 | 1年又207天 | 6.80% |
| 005879 | 中加頤興定開債券 | 債券型-長債 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又224天 | 6.49% |
| 018639 | 中加民豐純債C | 債券型-長債 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又34天 | -0.88% |
| 003417 | 中加豐澤純債債券A | 債券型-長債 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又68天 | 13.54% |
| 013087 | 中加優(yōu)悅一年定開債券 | 債券型-長債 | 2021-09-08 | 至今 | 3年又301天 | 12.77% |
| 012039 | 中加1-5年國開債指數 | 指數型-固收 | 2021-06-25 | 至今 | 4年又11天 | 14.16% |
| 011187 | 中加穗盈純債債券 | 債券型-長債 | 2021-02-23 | 2022-12-05 | 1年又285天 | 4.70% |
| 004941 | 中加聚鑫純債一年定開C | 債券型-混合一級 | 2020-12-14 | 至今 | 4年又204天 | 20.64% |
| 004940 | 中加聚鑫純債一年定開A | 債券型-混合一級 | 2020-12-14 | 至今 | 4年又204天 | 22.27% |
| 007928 | 中加享潤兩年定開債 | 債券型-長債 | 2020-11-30 | 至今 | 4年又218天 | 13.16% |
| 007572 | 中加民豐純債A | 債券型-長債 | 2020-11-30 | 至今 | 4年又218天 | 17.01% |
| 006589 | 中加聚利純債定開C | 債券型-長債 | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 1年又76天 | 2.63% |
| 005371 | 中加心悅混合A | 混合型-靈活 | 2020-10-23 | 2022-11-15 | 2年又23天 | -6.27% |
| 005372 | 中加心悅混合C | 混合型-靈活 | 2020-10-23 | 2022-11-15 | 2年又23天 | -6.28% |
| 006588 | 中加聚利純債定開A | 債券型-長債 | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 1年又76天 | 3.07% |
| 008785 | 中加博裕純債債券 | 債券型-長債 | 2020-10-23 | 2022-01-06 | 1年又75天 | 4.51% |
| 006827 | 中加瑞鑫純債債券 | 債券型-長債 | 2020-10-16 | 2022-01-06 | 1年又82天 | 4.77% |
| 投資目標 | 力爭在嚴格控制投資風險的前提下,長期內實現超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行和上市交易的債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券)、同業(yè)存單、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款和其他銀行存款)等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將在基金合同約定的投資范圍內,通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結合定量分析方法,確定資產在非信用類固定收益類證券(國債、中央銀行票據等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例。 類屬配置策略 本基金對不同類型固定收益品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 久期策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對引起利率變化的相關因素進行跟蹤和分析,進而對債券組合的久期和持倉結構制定相應的調整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人的固定收益團隊將定期對利率期限結構進行預判,制定相應的久期目標,當預期市場利率水平將上升時,適當降低組合的久期;預期市場利率將下降時,適當提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調整提高債券組合收益率目的。 期限結構策略 通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置;當收益率曲線走勢難以判斷時,參考基準指數的樣本券久期構建組合久期,確保組合收益超過基準收益。具體來看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 (1)騎乘策略:是當收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。 (2)子彈策略:是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點,適用于收益率曲線較陡時;杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動;梯式策略是使投資組合中的債券久期均勻分布于收益率曲線,適用于收益率曲線水平移動。 信用債收益率等于基準收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個方面的影響,一是該信用債對應信用水平的市場平均信用利差曲線走勢;二是該信用債本身的信用變化?；谶@兩方面的因素,我們分別采用以下的分析策略: (1)基于信用利差曲線變化策略:一是分析經濟周期和相關市場變化對信用利差曲線的影響,二是分析信用債市場容量、結構、流動性等變化趨勢對信用利差曲線的影響,最后綜合各種因素,分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定信用債券總的及分行業(yè)投資比例。 (2)基于信用債信用變化策略:發(fā)行人信用發(fā)生變化后,我們將采用變化后債券信用級別所對應的信用利差曲線對公司債、企業(yè)債定價。影響信用債信用風險的因素分為行業(yè)風險、公司風險、現金流風險、資產負債風險和其他風險等五個方面。以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況,而進行投資。 本基金主動投資的信用債的信用評級為AA+(含)及以上,其中投資的資產支持證券均為外評等級為AAA的優(yōu)先檔次。除短期融資券、超短期融資券以外的信用債采用債項評級,無債項評級的以及短期融資券、超短期融資券采用主體評級,本基金投資信用債將遵循以下比例限制: ①本基金投資于AA+評級信用債的比例不高于信用債持倉的50%; ②本基金投資于AAA評級信用債的比例不低于信用債持倉的50%。 本基金持有信用債券期間,如果因評級下降、基金規(guī)模變動、變現信用債支付贖回款項等原因使得信用債投資不再符合上述約定,應在該信用債可交易之日或不再符合上述約定之日起3個月內調整至符合約定。本基金對信用債券評級的認定主要參照基金管理人選定的評級機構出具的債券信用評級,除資產支持證券外,可以結合基金管理人的內部信用評級進行綜合認定。 息差收益投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及融資成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過銀行間市場融資,賺取一定的息差收益。 個券挖掘策略 本部分策略強調公司價值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風險特征基礎上制定絕對收益率目標策略,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點布局優(yōu)勢債券,爭取提高組合超額收益空間。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金每份基金份額享有同等分配權; 4、基金可供分配利潤為正的情況下,方可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、投資者的現金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數點后第2位,小數點后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人經履行適當程序后可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-新綜合全價(總值)指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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