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單位凈值 (2025-10-17)

1.06970.04%
近1月：0.07%
近1年：2.44%

累計凈值

1.1967
近3月：-0.09%
近3年：8.71%

近6月：0.63%
成立來：21.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.34億元（2025-06-30）基金經理：袁素
成 立 日：2019-07-26管 理 人：中加基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0697 1.1967 0.04%
    10-16 1.0693 1.1963 0.03%
    10-15 1.0690 1.1960 -0.01%
    10-14 1.0691 1.1961 0.02%
    10-13 1.0689 1.1959 0.07%
    10-10 1.0681 1.1951 0.01%
    10-09 1.0680 1.1950 0.07%
    09-30 1.0673 1.1943 0.04%
    09-29 1.0669 1.1939 0.00%
    09-26 1.0669 1.1939 0.00%
    09-25 1.0669 1.1939 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.07%
    -0.09%
    0.63%
    0.83%
    2.44%
    6.43%
    8.71%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1529 | 3495
    1535 | 3490
    1257 | 3440
    1084 | 3344
    1289 | 3247
    1114 | 3128
    1147 | 2565
    1044 | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:42
55 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:32
106 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 06-05 09:15
73 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-05 09:08
63 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
78 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
358 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:12
414 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:23
451 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:12
356 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:18
511 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 06-06 09:04
495 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-06 09:04
451 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:14
450 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
628 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:06
660 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-12 07:41
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477 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-24 09:15
733 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-15 07:45
716 0 公告中加民豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉換 基金資訊 09-14 07:46
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