基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 14:19)

--
近1月：0.33%
近1年：2.90%

單位凈值 (2025-07-02)

1.09210.04%
近3月：0.86%
近3年：8.31%

累計(jì)凈值

1.1421
近6月：0.40%
成立來(lái)：14.53%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2020-05-14管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0921 1.1421 0.04%
    07-01 1.0917 1.1417 0.03%
    06-30 1.0914 1.1414 -0.02%
    06-27 1.0916 1.1416 0.02%
    06-26 1.0914 1.1414 0.04%
    06-25 1.0910 1.1410 -0.03%
    06-24 1.0913 1.1413 -0.05%
    06-23 1.0918 1.1418 0.01%
    06-20 1.0917 1.1417 0.02%
    06-19 1.0915 1.1415 0.02%
    06-18 1.0913 1.1413 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.33%
    0.86%
    0.40%
    0.40%
    2.90%
    6.41%
    8.31%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.08%
    0.20%
    -0.78%
    -0.79%
    -0.05%
    0.64%
    1.04%
    同類(lèi)排名
    263 | 606
    268 | 600
    257 | 581
    284 | 559
    371 | 559
    239 | 490
    185 | 341
    220 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 【債市收評(píng)】利率債/信用債晴天延續(xù)，同存普遍收紅 中加基金 07-02 17:53
75 0 【債市收評(píng)】整體回暖，信用債表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 中加基金 07-01 17:52
55 0 【債市收評(píng)】今日走勢(shì)分化，信用債表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng) 中加基金 06-30 18:35
70 0 【震蕩市寶典】最新數(shù)據(jù)公布！債市遠(yuǎn)未到變臉時(shí)刻，信 中加基金 06-27 20:35
78 0 【債市收評(píng)】央媽流動(dòng)性呵護(hù)加碼，債市整體反彈 中加基金 06-27 17:37
56 0 【債市收評(píng)】央媽加碼逆回購(gòu)，債市有所回升 中加基金 06-26 17:23
30 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)景科混合A$，特別穩(wěn)，我也是別 西里西吧7978K3008x 06-26 10:21
78 0 【債市收評(píng)】資金騰挪帶來(lái)短期影響，債市今日繼續(xù)收陰 中加基金 06-25 18:51
242 0 【債市收評(píng)】股債蹺蹺板帶來(lái)顛簸，超長(zhǎng)端跌幅較大 中加基金 06-24 18:02
86 0 【債市收評(píng)】整體偏晴，利率債幾乎全線飄紅，信用債局 中加基金 06-20 17:59
72 0 中加基金 06-19 17:38
70 0 【債市收評(píng)】多頭情緒火熱，債市先抑后揚(yáng)，利率債尾盤(pán) 中加基金 06-18 18:02
92 0 【債市收評(píng)】搶先交易，債市行情火熱！陸家嘴論壇預(yù)期 中加基金 06-17 17:32
98 0 【債市收評(píng)】多云偏晴，存款降息背景下純債產(chǎn)品吸引力 中加基金 06-16 17:44
110 0 【債市收評(píng)】雙債多云，利率債尾盤(pán)走高，震蕩回升 中加基金 06-13 18:06
79 0 【債市收評(píng)】今日小雨，短期或維持震蕩格局，放眼長(zhǎng)期 中加基金 06-12 17:33
88 0 【債市收評(píng)】經(jīng)貿(mào)磋商釋放利好，利率債反彈表現(xiàn)較強(qiáng) 中加基金 06-11 17:20
95 0 【債市收評(píng)】貿(mào)易談判影響市場(chǎng)，信用債表現(xiàn)相對(duì)較好 中加基金 06-10 17:43
156 0 6月超4萬(wàn)億同業(yè)存單到期，利率會(huì)漲嗎？答案沒(méi)那么簡(jiǎn) 中加基金袁素 06-10 13:28
110 0 【債市收評(píng)】連續(xù)放晴，債市開(kāi)始走牛？ 中加基金 06-09 17:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1