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中加1-3年政金債指數(shù)(008574
)

凈值估算(25-09-01 14:55)

--
近1月：0.06%
近1年：2.35%

單位凈值 (2025-08-29)

1.09070.03%
近3月：0.27%
近3年：7.59%

累計凈值

1.1407
近6月：0.90%
成立來：14.38%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2020-05-14管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0907 1.1407 0.03%
    08-28 1.0904 1.1404 -0.04%
    08-27 1.0908 1.1408 -0.02%
    08-26 1.0910 1.1410 0.03%
    08-25 1.0907 1.1407 0.05%
    08-22 1.0902 1.1402 0.00%
    08-21 1.0902 1.1402 0.02%
    08-20 1.0900 1.1400 0.00%
    08-19 1.0900 1.1400 0.02%
    08-18 1.0898 1.1398 -0.12%
    08-15 1.0911 1.1411 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.27%
    0.90%
    0.28%
    2.35%
    5.81%
    7.59%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    -0.05%
    -0.11%
    -0.07%
    -1.00%
    -0.20%
    0.47%
    0.72%
    同類排名
    224 | 632
    205 | 623
    159 | 599
    128 | 574
    250 | 558
    209 | 504
    177 | 347
    210 | 286
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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