基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.09110.09%
近1月：0.48%
近1年：3.28%

累計(jì)凈值

1.1431
近3月：1.24%
近3年：--

近6月：0.94%
成立來(lái)：6.71%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2023-12-11管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0911 1.1431 0.09%
    07-01 1.0901 1.1421 0.05%
    06-30 1.0896 1.1416 0.00%
    06-27 1.0896 1.1416 0.03%
    06-26 1.0893 1.1413 0.00%
    06-25 1.0893 1.1413 -0.03%
    06-24 1.0896 1.1416 -0.04%
    06-23 1.0900 1.1420 0.02%
    06-20 1.0898 1.1418 0.04%
    06-19 1.0894 1.1414 0.03%
    06-18 1.0891 1.1411 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.48%
    1.24%
    0.94%
    1.14%
    3.28%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    660 | 3110
    682 | 3103
    622 | 3051
    823 | 2977
    705 | 2976
    1056 | 2733
    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
71 0 2025-07-02每日收蛋情況 公正的任熙 07-02 19:52
32 0 【債市收評(píng)】利率債/信用債晴天延續(xù)，同存普遍收紅 中加基金 07-02 17:53
113 0 2025-07-01每日收蛋情況 公正的任熙 07-01 19:52
70 0 【債市收評(píng)】整體回暖，信用債表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 中加基金 07-01 17:52
134 0 2025-06-30每日收蛋情況 公正的任熙 06-30 20:27
53 0 【債市收評(píng)】今日走勢(shì)分化，信用債表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng) 中加基金 06-30 18:35
68 0 【震蕩市寶典】最新數(shù)據(jù)公布！債市遠(yuǎn)未到變臉時(shí)刻，信 中加基金 06-27 20:35
145 0 2025-06-27每日收蛋情況 公正的任熙 06-27 20:22
75 0 【債市收評(píng)】央媽流動(dòng)性呵護(hù)加碼，債市整體反彈 中加基金 06-27 17:37
43 0 一年3,4個(gè)點(diǎn)就很滿(mǎn)足了，就安安穩(wěn)穩(wěn)的放著就行 兜里有m 06-27 15:57
36 0 現(xiàn)在上車(chē)也不晚，感覺(jué)債市馬上就漲起來(lái)了 帝林5 06-27 14:26
31 0 投資都是有漲有跌，幸好債基波動(dòng)比較小，穩(wěn)住手收益不 發(fā)財(cái)鴨子 06-27 13:55
25 0 債市逐步回暖了，期待一下今天應(yīng)該能收蛋 EricRun 06-27 13:36
41 0 不管市場(chǎng)怎么樣，咱買(mǎi)了債就別動(dòng)的好，跑來(lái)跑去折損收 有同情心的董琨10 06-27 13:11
138 0 2025-06-26每日收蛋情況 公正的任熙 06-26 20:27
45 0 拿好等待反彈，多堅(jiān)守堅(jiān)守 生活總會(huì)有點(diǎn)甜 06-26 19:44
47 0 回調(diào)釋放一下風(fēng)險(xiǎn)，后面應(yīng)該還有補(bǔ)漲行情，可以期待一 兜里有m 06-26 17:31
47 0 長(zhǎng)期業(yè)績(jī)好就行了，波動(dòng)都是一陣一陣的，過(guò)兩天債市就 草原1122 06-26 17:26
55 0 【債市收評(píng)】央媽加碼逆回購(gòu)，債市有所回升 中加基金 06-26 17:23
43 0 這基一直拿著呢，每次波動(dòng)的時(shí)候回撤都很小，修復(fù)也快 EricRun 06-26 16:58
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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