基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0328-0.07%
近1月：-0.17%
近1年：3.46%

累計(jì)凈值

1.0358
近3月：0.82%
近3年：0.90%

近6月：2.51%
成立來(lái)：3.57%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒天培
成 立 日：2018-03-08管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0328 1.0358 -0.07%
    12-01 1.0335 1.0365 0.14%
    11-28 1.0321 1.0351 0.06%
    11-27 1.0315 1.0345 -0.02%
    11-26 1.0317 1.0347 -0.05%
    11-25 1.0322 1.0352 0.05%
    11-24 1.0317 1.0347 0.00%
    11-21 1.0317 1.0347 -0.18%
    11-20 1.0336 1.0366 -0.06%
    11-19 1.0342 1.0372 0.09%
    11-18 1.0333 1.0363 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.17%
    0.82%
    2.51%
    2.57%
    3.46%
    8.32%
    0.90%
    同類平均
    1.16%
    -1.88%
    1.50%
    20.33%
    22.18%
    20.31%
    25.31%
    13.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1811 | 2320
    528 | 2317
    1205 | 2311
    2032 | 2291
    2046 | 2258
    1944 | 2244
    1679 | 2172
    1454 | 2045
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.79%
    2024-12-3119.36%
    2024-06-3022.60%
    2022-12-3196.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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218 0 2025-07-28每日收蛋情況 公正的任熙 07-28 20:42
378 0 2025-07-25每日收蛋情況 公正的任熙 07-25 20:37
210 0 2025-07-24每日收蛋情況 公正的任熙 07-24 20:07
267 0 2025-07-23每日收蛋情況 公正的任熙 07-23 20:07
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