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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-04 1.0346 1.0446 0.04% 07-03 1.0342 1.0442 0.03% 07-02 1.0339 1.0439 0.09% 07-01 1.0330 1.0430 0.05% 06-30 1.0325 1.0425 0.00% 06-27 1.0325 1.0425 0.02% 06-26 1.0323 1.0423 0.00% 06-25 1.0323 1.0423 -0.03% 06-24 1.0326 1.0426 -0.05% 06-23 1.0331 1.0431 0.02% 06-20 1.0329 1.0429 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.20%0.51%1.05%0.87%1.09%3.22%----同類平均0.15%0.43%0.88%0.75%0.96%3.40%8.03%11.56%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%同類排名586 | 3454793 | 3421675 | 33461241 | 32721136 | 32681288 | 3023-- | 2467-- | 2103四分位排名
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