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單位凈值 (2025-08-29)

1.0081--
近1月:0.24%
近1年:2.80%

累計凈值

1.1586
近3月:0.68%
近3年:8.25%

近6月:1.24%
成立來:17.01%
類型:債券型-長債  |  中風險規(guī)模:80.30億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:袁素
成 立 日:2019-11-29管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:2年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間12-15~12-19/12-15~12-19
預估開放申購時間:
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
預估開放贖回時間:
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0081 1.1586 --
    08-22 1.0077 1.1582 --
    08-15 1.0072 1.1577 --
    08-08 1.0067 1.1572 --
    08-01 1.0062 1.1567 --
    07-25 1.0057 1.1562 --
    07-18 1.0052 1.1557 --
    07-11 1.0047 1.1552 --
    07-04 1.0042 1.1547 --
    06-30 1.0040 1.1545 0.02%
    06-27 1.0038 1.1543 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.24%
    0.68%
    1.24%
    1.61%
    2.80%
    5.41%
    8.25%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2248 | 3479
    221 | 3459
    247 | 3393
    838 | 3284
    282 | 3252
    797 | 3078
    1752 | 2515
    1393 | 2146
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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