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單位凈值 (2025-06-30)

1.00400.02%
近1月:0.22%
近1年:2.75%

累計凈值

1.1545
近3月:0.64%
近3年:8.33%

近6月:1.20%
成立來:16.53%
類型:債券型-長債  |  中風險規(guī)模:80.36億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:袁素
成 立 日:2019-11-29管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:2年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間12-15~12-19/12-15~12-19
預估開放申購時間:
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
預估開放贖回時間:
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0040 1.1545 0.02%
    06-27 1.0038 1.1543 --
    06-20 1.0033 1.1538 --
    06-13 1.0028 1.1533 --
    06-06 1.0093 1.1528 --
    05-30 1.0088 1.1523 --
    05-23 1.0083 1.1518 --
    05-16 1.0079 1.1514 --
    05-09 1.0074 1.1509 --
    04-30 1.0068 1.1503 --
    04-25 1.0064 1.1499 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.22%
    0.64%
    1.20%
    1.20%
    2.75%
    5.44%
    8.33%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 3119
    2342 | 3409
    2798 | 3340
    552 | 3265
    552 | 3265
    1775 | 3018
    2046 | 2462
    1720 | 2097
    四分位排名

    --

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    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

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    對比
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