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單位凈值 (2025-10-17)

1.0065--
近1月：0.24%
近1年：2.83%

累計凈值

1.1620
近3月：0.68%
近3年：8.23%

近6月：1.30%
成立來：17.41%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：80.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2019-11-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-15～12-19/12-15～12-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0065 1.1620 --
    10-10 1.0060 1.1615 --
    09-30 1.0054 1.1609 --
    09-26 1.0051 1.1606 --
    09-19 1.0046 1.1601 --
    09-12 1.0041 1.1596 0.00%
    09-11 1.0041 1.1596 --
    09-05 1.0086 1.1591 --
    08-29 1.0081 1.1586 --
    08-22 1.0077 1.1582 --
    08-15 1.0072 1.1577 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.68%
    1.30%
    1.96%
    2.83%
    5.45%
    8.23%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2928 | 3495
    201 | 3490
    187 | 3440
    242 | 3344
    255 | 3247
    587 | 3128
    1837 | 2565
    1297 | 2202
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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