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單位凈值 (2025-11-28)

1.0106--
近1月：0.36%
近1年：2.81%

累計凈值

1.1661
近3月：0.79%
近3年：8.21%

近6月：1.43%
成立來：17.88%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：80.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素等
成 立 日：2019-11-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-15～12-19/12-15～12-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0106 1.1661 --
    11-21 1.0102 1.1657 --
    11-14 1.0093 1.1648 --
    11-07 1.0081 1.1636 --
    10-31 1.0075 1.1630 --
    10-24 1.0070 1.1625 --
    10-17 1.0065 1.1620 --
    10-10 1.0060 1.1615 --
    09-30 1.0054 1.1609 --
    09-26 1.0051 1.1606 --
    09-19 1.0046 1.1601 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.36%
    0.79%
    1.43%
    2.37%
    2.81%
    5.44%
    8.21%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    188 | 3515
    137 | 3493
    192 | 3470
    191 | 3380
    237 | 3241
    518 | 3181
    1909 | 2642
    1661 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
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