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全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.11910.18%
近1月：0.04%
近1年：2.21%

累計凈值

1.2509
近3月：-1.02%
近3年：7.00%

近6月：-0.27%
成立來：26.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-03～11-07/11-03～11-07
預估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1191 1.2509 0.18%
    10-16 1.1171 1.2489 0.08%
    10-15 1.1162 1.2480 -0.02%
    10-14 1.1164 1.2482 0.04%
    10-13 1.1160 1.2478 0.13%
    10-10 1.1146 1.2464 -0.02%
    10-09 1.1148 1.2466 0.12%
    09-30 1.1135 1.2453 0.09%
    09-29 1.1125 1.2443 -0.05%
    09-26 1.1131 1.2449 0.03%
    09-25 1.1128 1.2446 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    0.04%
    -1.02%
    -0.27%
    0.67%
    2.21%
    4.48%
    7.00%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    221 | 3495
    2118 | 3490
    3164 | 3440
    2921 | 3344
    1588 | 3247
    1520 | 3128
    2252 | 2565
    1813 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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