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單位凈值 (2026-03-03)

1.11810.02%
近1月：0.37%
近1年：1.31%

累計凈值

1.2621
近3月：0.90%
近3年：8.35%

近6月：0.77%
成立來：27.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：03-02～03-27/03-02～03-27
開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1181 1.2621 0.02%
    03-02 1.1179 1.2619 0.10%
    02-27 1.1168 1.2608 0.04%
    02-26 1.1164 1.2604 -0.09%
    02-25 1.1284 1.2614 -0.06%
    02-24 1.1291 1.2621 0.06%
    02-13 1.1284 1.2614 0.00%
    02-12 1.1284 1.2614 0.04%
    02-11 1.1279 1.2609 0.03%
    02-10 1.1276 1.2606 0.01%
    02-09 1.1275 1.2605 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.37%
    0.90%
    0.77%
    0.91%
    1.31%
    3.56%
    8.35%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    2352 | 3193
    173 | 3196
    259 | 3186
    1621 | 3143
    122 | 3194
    2086 | 2949
    2162 | 2461
    1520 | 2071
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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