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單位凈值 (2025-07-01)

1.13420.10%
近1月：0.50%
近1年：2.40%

累計凈值

1.2614
近3月：1.11%
近3年：10.09%

近6月：1.61%
成立來：27.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：07-07～07-11/07-07～07-11
開放申購時間：
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
開放贖回時間：
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1342 1.2614 0.10%
    06-30 1.1331 1.2603 -0.02%
    06-27 1.1333 1.2605 0.03%
    06-26 1.1330 1.2602 0.02%
    06-25 1.1328 1.2600 -0.09%
    06-24 1.1338 1.2610 -0.06%
    06-23 1.1345 1.2617 0.01%
    06-20 1.1344 1.2616 0.04%
    06-19 1.1340 1.2612 0.04%
    06-18 1.1335 1.2607 0.04%
    06-17 1.1331 1.2603 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.50%
    1.11%
    1.61%
    1.61%
    2.40%
    6.38%
    10.09%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    294 | 3114
    1031 | 3064
    170 | 2988
    170 | 2988
    2154 | 2744
    1508 | 2199
    976 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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