基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1202-0.06%
近1月：-0.23%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

1.2532
近3月：0.09%
近3年：7.91%

近6月：-0.23%
成立來：26.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：4個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-02～2026-03-06/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.1202 1.2532 -0.06%
    12-01 1.1209 1.2539 0.03%
    11-28 1.1206 1.2536 0.07%
    11-27 1.1198 1.2528 -0.06%
    11-26 1.1205 1.2535 -0.15%
    11-25 1.1222 1.2552 -0.06%
    11-24 1.1229 1.2559 0.00%
    11-21 1.1229 1.2559 -0.04%
    11-20 1.1233 1.2563 0.00%
    11-19 1.1233 1.2563 -0.02%
    11-18 1.1235 1.2565 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.23%
    0.09%
    -0.23%
    0.87%
    1.93%
    4.28%
    7.91%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2859 | 3211
    2804 | 3206
    2541 | 3187
    2672 | 3097
    1494 | 2957
    1103 | 2900
    2113 | 2378
    1631 | 2029
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:38
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67 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 10-27 09:15
90 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:42
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