國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國海富蘭克林基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 -2,142.69 -6,567.94 - -836.20 - 1,301.93 -
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 5,913.13 - - 274.23 4.64% - -
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 5,913.13 - - 274.23 4.64% - -
4 000351 國富恒豐定期債券A 詳情 1,705.16 - - -272.40 - - -
5 000352 國富恒豐定期債券C 詳情 1,705.16 - - -272.40 - - -
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 -561.03 -463.27 - 0.66 - 42.93 -
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 -4,672.34 -3,969.47 - 0.00 - 472.24 -
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 -256.19 -355.86 - -1.92 - 54.02 -
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 -256.19 -355.86 - -1.92 - 54.02 -
10 001605 國富滬港深成長精選股票 詳情 -2,765.01 -2,569.53 - 2.70 - 148.22 -
11 002087 國富新機(jī)遇混合A 詳情 1,510.53 786.46 52.07% -1,053.52 - 271.61 17.98%
12 002088 國富新機(jī)遇混合C 詳情 1,510.53 786.46 52.07% -1,053.52 - 271.61 17.98%
13 002361 國富恒瑞債券A 詳情 3,078.87 -1,956.60 - 82.70 2.69% 374.92 12.18%
14 002362 國富恒瑞債券C 詳情 3,078.87 -1,956.60 - 82.70 2.69% 374.92 12.18%
15 003972 國富美元債定開債人民幣 詳情 614.11 539.88 87.91% -3,573.00 - 39.91 6.50%
16 003973 國富美元債定開債美元現(xiàn)匯 詳情 614.11 539.88 87.91% -3,573.00 - 39.91 6.50%
17 004120 國富安享貨幣 詳情 36,328.51 - - 1,162.48 3.20% - -
18 004663 國富日鑫月益30天理財(cái)債券A 詳情 21,556.29 - - 1,195.65 5.55% - -
19 004664 國富日鑫月益30天理財(cái)債券B 詳情 21,556.29 - - 1,195.65 5.55% - -
20 005552 國富新趨勢(shì)混合A 詳情 723.49 -18.83 - 92.65 12.81% - -
21 005553 國富新趨勢(shì)混合C 詳情 723.49 -18.83 - 92.65 12.81% - -
22 005652 國富天頤混合A 詳情 416.89 7.26 1.74% 58.23 13.97% 1.23 0.30%
23 005653 國富天頤混合C 詳情 416.89 7.26 1.74% 58.23 13.97% 1.23 0.30%
24 005822 國富恒裕6個(gè)月定開債 詳情 10,008.26 - - 1,142.76 11.42% - -
25 006039 國富估值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 -1,726.63 -1,738.77 - -1.70 - 25.62 -
26 150135 國富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)A 詳情 -1,033.08 558.80 - - - 138.52 -
27 150136 國富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 詳情 -1,033.08 558.80 - - - 138.52 -
28 164508 國富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 詳情 -1,033.08 558.80 - - - 138.52 -
29 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 257.76 - - 18.71 7.26% - -
30 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 257.76 - - 18.71 7.26% - -
31 450001 國富中國收益混合 詳情 -2,003.63 577.65 - -661.90 - 250.95 -
32 450002 國富彈性市值混合 詳情 -56,577.63 -25,357.45 - 375.14 - 7,265.24 -
33 450003 國富潛力組合混合A 詳情 -21,977.11 -3,043.21 - 158.41 - 2,476.20 -
34 450004 國富深化價(jià)值混合 詳情 -3,272.23 -1,066.01 - 0.87 - 225.69 -
35 450005 國富強(qiáng)化債券A 詳情 4,346.62 -1,003.56 - -351.73 - 208.10 4.79%
36 450006 國富強(qiáng)化債券C 詳情 4,346.62 -1,003.56 - -351.73 - 208.10 4.79%
37 450007 國富成長動(dòng)力混合 詳情 -2,080.91 -1,448.54 - 8.90 - 160.59 -
38 450008 國富滬深300 詳情 -3,935.57 -2,311.31 - - - 331.61 -
39 450009 國富中小盤 詳情 -23,200.53 -5,337.78 - 255.28 - 1,877.81 -
40 450010 國富策略回報(bào)混合 詳情 -1,012.60 -649.14 - 47.62 - 43.44 -
41 450011 國富研究精選混合 詳情 -893.10 -47.50 - - - 139.77 -
42 450018 國富恒久信用債券A 詳情 1,278.99 -20.69 - -420.39 - - -
43 450019 國富恒久信用債券C 詳情 1,278.99 -20.69 - -420.39 - - -
44 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票 詳情 -4,495.66 -1,864.08 - - - 524.30 -
45 960021 國富潛力組合混合H 詳情 -21,977.11 -3,043.21 - 158.41 - 2,476.20 -
46 002097 國富新價(jià)值混合A 詳情 0.30 -127.53 - - - - -
47 002098 國富新價(jià)值混合C 詳情 0.30 -127.53 - - - - -
48 002092 國富新增長混合A 詳情 1.93 - - - - - -
49 002093 國富新增長混合C 詳情 1.93 - - - - - -
50 002099 國富新活力混合A 詳情 441.27 600.62 136.11% -109.71 - - -
51 002100 國富新活力混合C 詳情 441.27 600.62 136.11% -109.71 - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國海富蘭克林基金 2018年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-09-19

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002114 國富新收益混合A 詳情 0.00 - - - - - -
2 002115 國富新收益混合C 詳情 0.00 - - - - - -

國海富蘭克林基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 -4,272.82 -1,867.04 - -314.89 - 486.39 -
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 4,281.33 - - 106.78 2.49% - -
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 4,281.33 - - 106.78 2.49% - -
4 000351 國富恒豐定期債券A 詳情 593.15 - - -514.92 - - -
5 000352 國富恒豐定期債券C 詳情 593.15 - - -514.92 - - -
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 -287.90 -33.85 - 0.66 - 19.18 -
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 1,356.65 870.92 64.20% - - 230.18 16.97%
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 -372.60 -89.80 - -1.12 - 17.11 -
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 -372.60 -89.80 - -1.12 - 17.11 -
10 001605 國富滬港深成長精選股票 詳情 -42.19 211.85 - 2.56 - 96.07 -
11 002087 國富新機(jī)遇混合A 詳情 1,184.48 1,089.54 91.98% -510.87 - 147.86 12.48%
12 002088 國富新機(jī)遇混合C 詳情 1,184.48 1,089.54 91.98% -510.87 - 147.86 12.48%
13 002092 國富新增長混合A 詳情 42.64 574.21 1,346.72% -69.77 - - -
14 002093 國富新增長混合C 詳情 42.64 574.21 1,346.72% -69.77 - - -
15 002097 國富新價(jià)值混合A 詳情 -98.71 942.60 - -129.20 - 157.59 -
16 002098 國富新價(jià)值混合C 詳情 -98.71 942.60 - -129.20 - 157.59 -
17 002099 國富新活力混合A 詳情 517.07 600.62 116.16% 7.01 1.36% - -
18 002100 國富新活力混合C 詳情 517.07 600.62 116.16% 7.01 1.36% - -
19 002114 國富新收益混合A 詳情 727.51 1,046.82 143.89% -357.15 - 59.88 8.23%
20 002115 國富新收益混合C 詳情 727.51 1,046.82 143.89% -357.15 - 59.88 8.23%
21 002361 國富恒瑞債券A 詳情 629.02 -1,285.47 - -80.23 - 197.59 31.41%
22 002362 國富恒瑞債券C 詳情 629.02 -1,285.47 - -80.23 - 197.59 31.41%
23 003972 國富美元債定開債人民幣 詳情 -636.65 583.36 - -3,463.10 - 35.53 -
24 003973 國富美元債定開債美元現(xiàn)匯 詳情 -636.65 583.36 - -3,463.10 - 35.53 -
25 004120 國富安享貨幣 詳情 20,739.47 - - 227.12 1.10% - -
26 004663 國富日鑫月益30天理財(cái)債券A 詳情 9,771.45 - - 226.93 2.32% - -
27 004664 國富日鑫月益30天理財(cái)債券B 詳情 9,771.45 - - 226.93 2.32% - -
28 005552 國富新趨勢(shì)混合A 詳情 215.49 -18.83 - -3.17 - - -
29 005553 國富新趨勢(shì)混合C 詳情 215.49 -18.83 - -3.17 - - -
30 005652 國富天頤混合A 詳情 257.88 16.79 6.51% 8.12 3.15% 1.23 0.48%
31 005653 國富天頤混合C 詳情 257.88 16.79 6.51% 8.12 3.15% 1.23 0.48%
32 005822 國富恒裕6個(gè)月定開債 詳情 2,860.91 - - 1.96 0.07% - -
33 150135 國富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)A 詳情 -485.46 628.51 - - - 70.05 -
34 150136 國富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 詳情 -485.46 628.51 - - - 70.05 -
35 164508 國富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 詳情 -485.46 628.51 - - - 70.05 -
36 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 186.86 - - -5.40 - - -
37 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 186.86 - - -5.40 - - -
38 450001 國富中國收益混合 詳情 -39.13 1,507.08 - -47.89 - 149.85 -
39 450002 國富彈性市值混合 詳情 -36,645.45 4,903.08 - 250.57 - 2,714.54 -
40 450003 國富潛力組合混合A 詳情 -9,765.86 3,894.42 - 158.41 - 1,489.99 -
41 450004 國富深化價(jià)值混合 詳情 -636.76 972.66 - 0.87 - 153.94 -
42 450005 國富強(qiáng)化債券A 詳情 1,826.22 -172.66 - -493.70 - 81.87 4.48%
43 450006 國富強(qiáng)化債券C 詳情 1,826.22 -172.66 - -493.70 - 81.87 4.48%
44 450007 國富成長動(dòng)力混合 詳情 -1,175.44 34.34 - 8.40 - 78.99 -
45 450008 國富滬深300 詳情 -2,342.53 -953.44 - - - 200.22 -
46 450009 國富中小盤 詳情 -7,961.37 4,372.38 - 203.05 - 793.11 -
47 450010 國富策略回報(bào)混合 詳情 -403.85 42.26 - 49.49 - 22.27 -
48 450011 國富研究精選混合 詳情 -322.91 91.07 - - - 76.30 -
49 450018 國富恒久信用債券A 詳情 169.19 - - -21.42 - - -
50 450019 國富恒久信用債券C 詳情 169.19 - - -21.42 - - -
51 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票 詳情 1,301.09 1,806.84 138.87% - - 304.93 23.44%
52 960021 國富潛力組合混合H 詳情 -9,765.86 3,894.42 - 158.41 - 1,489.99 -
53 004395 國富恒通純債債券 詳情 0.27 - - 0.02 7.81% - -

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