興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2025-02-24 | 2024-12-31 | 2024-12-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 9,025.37 | 21.15 | 60,514.24 | 7.34 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 231.07 | 0.70 | 402.48 | 0.11 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 48.55 | - | 76.40 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 21,095.57 | 35.06 | 39,681.80 | -2.49 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -13.39 | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | 0.92 | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 20,922.99 | - | 38,443.90 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 182.43 | - | 1,237.90 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 2.62 | - | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -12,309.38 | -14.61 | 20,416.71 | 9.71 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 8.12 | - | 13.24 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 3,174.58 | 0.00 | 7,084.55 | 0.00 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,118.80 | - | 2,297.89 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 347.88 | - | 688.68 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 79.21 | - | 85.42 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 1,535.95 | - | 3,803.20 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 1,535.95 | - | 3,803.20 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 87.59 | 0.00 | 165.16 | 0.00 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 5,850.79 | 21.15 | 53,429.69 | 7.34 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 5,850.79 | 21.15 | 53,429.69 | 7.34 |
數(shù)據(jù)加載中...