興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-01-25 | 2024-12-31 | 2024-11-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 34.02 | - | 2,360.37 | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 779,506.02 | 755.37 | 1,119,005.75 | 680.91 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 755.37 | - | 680.91 |
| 基金投資 | 詳情 | 2,398.10 | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 757,828.45 | - | 1,108,402.12 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 19,279.47 | - | 10,603.62 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 19,654.13 | - | 20,021.26 | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | 32.24 | - | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 0.90 | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 1,038.38 | - | 3,143.04 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 810,280.86 | 1,207.50 | 1,147,624.80 | 1,089.22 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-01-25 | 2024-12-31 | 2024-11-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 78,456.43 | - | 197,992.83 | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 800.72 | 0.04 | 1,878.46 | 69.63 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 168.80 | 1.03 | 216.52 | 1.10 |
| 應付托管費 | 詳情 | 52.03 | 0.17 | 68.19 | 0.18 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 9.25 | 0.03 | 14.52 | 0.06 |
| 應付稅費 | 詳情 | 8.81 | - | 23.95 | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 1,297.78 | 0.69 | 176.72 | 0.68 |
| 負債合計 | 詳情 | 80,793.81 | 1.97 | 200,371.20 | 71.66 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 664,178.89 | 1,416.68 | 868,815.39 | 1,871.31 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 729,487.05 | 1,205.53 | 947,253.59 | 1,017.56 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 810,280.86 | 1,207.50 | 1,147,624.80 | 1,089.22 |
數(shù)據(jù)加載中...