興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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興華基金 2025年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 357.12 141.17 39.53% 23.53 6.59% - - - -
2 013691 興華安恒純債A 詳情 59.07 33.78 57.19% 11.26 19.06% - - 0.06 0.10%
3 013692 興華安恒純債C 詳情 59.07 33.78 57.19% 11.26 19.06% - - 0.06 0.10%
4 015451 興華安豐純債A 詳情 75.50 42.35 56.10% 14.12 18.70% - - 0.33 0.44%
5 015452 興華安豐純債C 詳情 75.50 42.35 56.10% 14.12 18.70% - - 0.33 0.44%
6 016027 興華安悅純債A 詳情 247.52 82.78 33.44% 27.59 11.15% - - 0.00 0.00%
7 016028 興華安悅純債C 詳情 247.52 82.78 33.44% 27.59 11.15% - - 0.00 0.00%
8 016658 興華安裕利率債A 詳情 1,966.50 613.53 31.20% 204.51 10.40% - - 67.33 3.42%
9 016659 興華安裕利率債C 詳情 1,966.50 613.53 31.20% 204.51 10.40% - - 67.33 3.42%
10 017214 興華安聚純債A 詳情 34.50 16.24 47.07% 5.41 15.69% - - 2.52 7.32%
11 017215 興華安聚純債C 詳情 34.50 16.24 47.07% 5.41 15.69% - - 2.52 7.32%
12 018669 興華安惠純債A 詳情 178.00 81.69 45.90% 27.23 15.30% - - 0.00 0.00%
13 018670 興華安惠純債C 詳情 178.00 81.69 45.90% 27.23 15.30% - - 0.00 0.00%
14 020211 興華安啟純債A 詳情 210.87 87.84 41.66% 29.28 13.89% - - 4.20 1.99%
15 020212 興華安啟純債C 詳情 210.87 87.84 41.66% 29.28 13.89% - - 4.20 1.99%
16 021517 興華興利債券A 詳情 21.68 7.13 32.88% 2.38 10.96% - - 3.94 18.17%
17 021518 興華興利債券C 詳情 21.68 7.13 32.88% 2.38 10.96% - - 3.94 18.17%
18 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 16.22 8.32 51.30% 1.25 7.70% - - 0.71 4.36%
19 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 16.22 8.32 51.30% 1.25 7.70% - - 0.71 4.36%
20 023171 興華安澤純債A 詳情 7.61 3.97 52.19% 1.32 17.40% - - 0.11 1.41%
21 023172 興華安澤純債C 詳情 7.61 3.97 52.19% 1.32 17.40% - - 0.11 1.41%

顯示全部基金明細(xì)>>

興華基金 2025年1季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-02-24

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 詳情 0.00 - - - - - - - -
2 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 詳情 0.00 - - - - - - - -