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單位凈值 (2025-07-01)

1.07770.07%
近1月：0.73%
近1年：4.11%

累計凈值

1.1841
近3月：2.02%
近3年：12.71%

近6月：1.15%
成立來：19.47%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2012-11-27管 理 人：中信保誠基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0777 1.1841 0.07%
    06-30 1.0769 1.1833 -0.03%
    06-27 1.0772 1.1836 0.02%
    06-26 1.0770 1.1834 0.02%
    06-25 1.0768 1.1832 -0.08%
    06-24 1.0777 1.1841 -0.05%
    06-23 1.0782 1.1846 0.03%
    06-20 1.0779 1.1843 0.06%
    06-19 1.0773 1.1837 0.06%
    06-18 1.0767 1.1831 0.07%
    06-17 1.0760 1.1824 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.73%
    2.02%
    1.15%
    1.15%
    4.11%
    10.19%
    12.71%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2802 | 3118
    82 | 3113
    95 | 3063
    576 | 2987
    576 | 2987
    410 | 2743
    126 | 2198
    230 | 1854
    四分位排名

    不佳

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