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單位凈值 (2026-01-16)

1.07240.07%
近1月：0.15%
近1年：-0.80%

累計凈值

1.3193
近3月：0.19%
近3年：9.09%

近6月：-1.10%
成立來：35.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2016-12-07管 理 人：中信保誠基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0724 1.3193 0.07%
    01-15 1.0716 1.3185 -0.01%
    01-14 1.0717 1.3186 0.03%
    01-13 1.0714 1.3183 0.01%
    01-12 1.0713 1.3182 0.07%
    01-09 1.0706 1.3175 0.04%
    01-08 1.0702 1.3171 0.07%
    01-07 1.0694 1.3163 -0.11%
    01-06 1.0706 1.3175 -0.15%
    01-05 1.0722 1.3191 0.02%
    12-31 1.0720 1.3189 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.15%
    0.19%
    -1.10%
    0.04%
    -0.80%
    6.72%
    9.09%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    402 | 3522
    2586 | 3515
    3065 | 3483
    3213 | 3427
    2819 | 3522
    3065 | 3249
    603 | 2718
    1408 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

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