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單位凈值 (2026-03-03)

1.13120.01%
近1月：0.51%
近1年：3.29%

累計凈值

1.3178
近3月：1.06%
近3年：13.52%

近6月：0.76%
成立來：35.67%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：顧飛辰
成 立 日：2018-08-31管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.68%03-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1312 1.3178 0.01%
    03-02 1.1311 1.3177 0.12%
    02-27 1.1297 1.3163 0.05%
    02-26 1.1291 1.3157 -0.09%
    02-25 1.1301 1.3167 -0.06%
    02-24 1.1308 1.3174 0.09%
    02-13 1.1298 1.3164 0.03%
    02-12 1.1295 1.3161 0.04%
    02-11 1.1291 1.3157 0.06%
    02-10 1.1284 1.3150 0.05%
    02-09 1.1278 1.3144 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.51%
    1.06%
    0.76%
    1.04%
    3.29%
    7.58%
    13.52%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    483 | 3239
    32 | 3242
    122 | 3232
    1700 | 3189
    71 | 3240
    100 | 2992
    129 | 2501
    99 | 2105
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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