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單位凈值 (2025-07-16)

1.13350.04%
近1月：0.72%
近1年：5.80%

累計凈值

1.3201
近3月：1.76%
近3年：14.93%

近6月：2.26%
成立來：35.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顧飛辰
成 立 日：2018-08-31管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-16 1.1335 1.3201 0.04%
    07-15 1.1331 1.3197 0.13%
    07-14 1.1316 1.3182 -0.04%
    07-11 1.1320 1.3186 -0.04%
    07-10 1.1325 1.3191 -0.08%
    07-09 1.1334 1.3200 -0.02%
    07-08 1.1336 1.3202 -0.05%
    07-07 1.1342 1.3208 0.07%
    07-04 1.1334 1.3200 0.08%
    07-03 1.1325 1.3191 0.05%
    07-02 1.1319 1.3185 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.72%
    1.76%
    2.26%
    2.76%
    5.80%
    11.81%
    14.93%
    同類平均
    -0.02%
    0.23%
    0.67%
    0.92%
    0.93%
    3.31%
    7.86%
    11.27%
    滬深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同類排名
    526 | 3110
    21 | 3111
    19 | 3052
    45 | 2978
    26 | 2965
    71 | 2741
    50 | 2192
    69 | 1857
    四分位排名

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1478.03億旗下基金：200只
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