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單位凈值 (2026-01-16)

1.12170.06%
近1月：0.47%
近1年：1.19%

累計(jì)凈值

1.3083
近3月：0.62%
近3年：13.22%

近6月：-1.04%
成立來：34.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顧飛辰
成 立 日：2018-08-31管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.1217 1.3083 0.06%
    01-15 1.1210 1.3076 0.04%
    01-14 1.1205 1.3071 0.02%
    01-13 1.1203 1.3069 0.02%
    01-12 1.1201 1.3067 0.06%
    01-09 1.1194 1.3060 0.04%
    01-08 1.1189 1.3055 0.06%
    01-07 1.1182 1.3048 -0.07%
    01-06 1.1190 1.3056 -0.09%
    01-05 1.1200 1.3066 0.04%
    12-31 1.1196 1.3062 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.47%
    0.62%
    -1.04%
    0.19%
    1.19%
    8.77%
    13.22%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    184 | 3522
    130 | 3515
    1028 | 3483
    3195 | 3427
    318 | 3522
    1528 | 3249
    113 | 2718
    176 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1567.71億旗下基金：207只
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