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單位凈值 (2025-09-03)

1.12270.11%
近1月：-0.54%
近1年：4.37%

累計凈值

1.3093
近3月：0.32%
近3年：12.94%

近6月：2.51%
成立來：34.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.52億元（2025-06-30）基金經理：顧飛辰
成 立 日：2018-08-31管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關聯基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1227 1.3093 0.11%
    09-02 1.1215 1.3081 0.02%
    09-01 1.1213 1.3079 0.04%
    08-29 1.1209 1.3075 -0.03%
    08-28 1.1212 1.3078 -0.13%
    08-27 1.1227 1.3093 -0.01%
    08-26 1.1228 1.3094 0.04%
    08-25 1.1223 1.3089 0.10%
    08-22 1.1212 1.3078 -0.02%
    08-21 1.1214 1.3080 0.02%
    08-20 1.1212 1.3078 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.54%
    0.32%
    2.51%
    1.78%
    4.37%
    10.42%
    12.94%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    3010 | 3160
    3011 | 3158
    831 | 3110
    24 | 2994
    156 | 2962
    103 | 2795
    53 | 2248
    96 | 1907
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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