基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.07970.05%
近1月：0.90%
近1年：4.16%

累計(jì)凈值

1.1861
近3月：1.46%
近3年：12.92%

近6月：0.77%
成立來(lái)：19.69%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2012-11-27管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0797 1.1861 0.05%
    07-02 1.0792 1.1856 0.14%
    07-01 1.0777 1.1841 0.07%
    06-30 1.0769 1.1833 -0.03%
    06-27 1.0772 1.1836 0.02%
    06-26 1.0770 1.1834 0.02%
    06-25 1.0768 1.1832 -0.08%
    06-24 1.0777 1.1841 -0.05%
    06-23 1.0782 1.1846 0.03%
    06-20 1.0779 1.1843 0.06%
    06-19 1.0773 1.1837 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.90%
    1.46%
    0.77%
    1.33%
    4.16%
    10.37%
    12.92%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    139 | 3000
    70 | 2997
    97 | 2937
    1184 | 2872
    418 | 2869
    375 | 2635
    120 | 2103
    214 | 1769
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
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    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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