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單位凈值 (2025-07-02)

1.12860.17%
近1月：1.17%
近1年：5.87%

累計(jì)凈值

1.2785
近3月：2.69%
近3年：14.69%

近6月：2.08%
成立來：30.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顧飛辰
成 立 日：2018-08-31管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.1286 1.2785 0.17%
    07-01 1.1267 1.2766 0.08%
    06-30 1.1258 1.2757 -0.03%
    06-27 1.1261 1.2760 0.03%
    06-26 1.1258 1.2757 0.01%
    06-25 1.1257 1.2756 -0.09%
    06-24 1.1267 1.2766 -0.03%
    06-23 1.1270 1.2769 0.04%
    06-20 1.1266 1.2765 0.07%
    06-19 1.1258 1.2757 0.11%
    06-18 1.1246 1.2745 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    1.17%
    2.69%
    2.08%
    2.60%
    5.87%
    11.51%
    14.69%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    110 | 3119
    21 | 3110
    21 | 3060
    60 | 2985
    34 | 2984
    72 | 2741
    61 | 2196
    80 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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