基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券A(004102
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.06520.65%
近1月：1.13%
近1年：4.93%

累計(jì)凈值

1.3222
近3月：1.50%
近3年：10.10%

近6月：2.94%
成立來(lái)：36.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2017-02-10管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0652 1.3222 0.65%
    10-16 1.0583 1.3153 0.40%
    10-15 1.0541 1.3111 0.13%
    10-14 1.0527 1.3097 0.10%
    10-13 1.0516 1.3086 0.22%
    10-10 1.0493 1.3063 -0.11%
    10-09 1.0505 1.3075 0.48%
    09-30 1.0455 1.3025 -0.01%
    09-29 1.0456 1.3026 -0.13%
    09-26 1.0470 1.3040 0.06%
    09-25 1.0464 1.3034 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.52%
    1.13%
    1.50%
    2.94%
    3.21%
    4.93%
    8.68%
    10.10%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    10 | 3495
    11 | 3490
    17 | 3440
    15 | 3344
    55 | 3247
    60 | 3128
    213 | 2565
    492 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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293 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-25 09:06
292 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 09:10
326 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 11-29 09:06
288 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 11-26 09:05
271 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-26 09:05
260 0 公告關(guān)于旗下中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金增加D類基金 基金資訊 11-26 09:05
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