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單位凈值 (2025-09-03)

1.07550.10%
近1月：-0.46%
近1年：2.85%

累計凈值

1.3224
近3月：-0.40%
近3年：9.53%

近6月：0.15%
成立來：36.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2016-12-07管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0755 1.3224 0.10%
    09-02 1.0744 1.3213 0.01%
    09-01 1.0743 1.3212 0.05%
    08-29 1.0738 1.3207 0.05%
    08-28 1.0733 1.3202 -0.17%
    08-27 1.0751 1.3220 -0.02%
    08-26 1.0753 1.3222 0.03%
    08-25 1.0750 1.3219 0.12%
    08-22 1.0737 1.3206 -0.06%
    08-21 1.0743 1.3212 0.08%
    08-20 1.0734 1.3203 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.46%
    -0.40%
    0.15%
    -0.17%
    2.85%
    7.65%
    9.53%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1967 | 3152
    2962 | 3151
    2915 | 3103
    2713 | 2987
    2584 | 2956
    594 | 2789
    403 | 2243
    684 | 1902
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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