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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.74%
近1年：6.73%

單位凈值 (2025-07-02)

1.10401.08%
近3月：3.06%
近3年：--

累計凈值

1.1280
近6月：2.29%
成立來：12.83%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-05-24管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.20%
    2.74%
    3.06%
    2.29%
    -0.23%
    6.73%
    12.56%
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    2.21%
    1.32%
    1.45%
    0.73%
    -1.76%
    2.61%
    4.73%
    7.42%
    同類排名
    231 | 3972
    2669 | 3938
    1091 | 3714
    2754 | 3427
    2661 | 3426
    2537 | 2896
    553 | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3142.46%
    2023-12-31112.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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