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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：2.51%
近1年：23.10%

單位凈值 (2025-08-29)

1.1948-0.19%
近3月：11.05%
近3年：--

累計凈值

1.2188
近6月：13.59%
成立來：22.11%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-05-24管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    2.51%
    11.05%
    13.59%
    7.98%
    23.10%
    22.38%
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.45%
    5.53%
    8.67%
    10.84%
    5.37%
    19.14%
    15.22%
    20.11%
    同類排名
    3350 | 4299
    3398 | 4189
    3207 | 3944
    2566 | 3565
    3031 | 3420
    2682 | 2987
    1367 | 2273
    -- | 1851
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3029.43%
    2024-12-3142.46%
    2023-12-31112.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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99 1 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-21 13:50
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647 6 2025底倉配置：央企+紅利 狐貍視野 01-20 16:10
424 2 這樣的紅利股反彈倒是比大盤還強，牛 謙虛謹慎w 01-16 07:23
225 1 三桶油也回調(diào)的差不多了，感覺這會正是加倉的好時機 有正義感的呂可17 01-15 16:34
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