基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019545
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：2.11%
近1年：14.72%

單位凈值 (2026-01-15)

1.26130.03%
近3月：1.33%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2853
近6月：7.50%
成立來(lái)：28.84%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-12-29管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    2.11%
    1.33%
    7.50%
    0.90%
    14.72%
    29.58%
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    2.33%
    1.10%
    6.66%
    0.96%
    12.27%
    25.30%
    24.56%
    同類排名
    3802 | 4628
    3959 | 4584
    3506 | 4390
    3257 | 3976
    4141 | 4639
    2874 | 3317
    2040 | 2424
    -- | 1912
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-311.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
42 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-26 09:08
37 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-26 09:07
2869 9 有些疑問(wèn)，還望房俊一經(jīng)理不吝賜教 養(yǎng)基不養(yǎng)雞哦 11-19 00:35
61 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 09:12
81 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-28 09:13
93 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 09:14
111 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 09:13
162 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-15 09:08
116 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-15 09:08
120 0 公告關(guān)于招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-10 09:06
755 1 市場(chǎng)向紅利等確定性方向聚焦，中證紅利36股累計(jì)分紅 招商基金 04-01 22:01
483 0 核心資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)韌性強(qiáng)，左側(cè)布局契機(jī)已成熟 招商基金 04-01 13:39
133 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 09:25
528 0 博弈加劇市場(chǎng)背景下，資產(chǎn)配置或可轉(zhuǎn)向紅利資產(chǎn)！ 招商基金 03-25 14:35
922 1 多指標(biāo)顯示紅利或處底部階段，中證紅利ETF迎今年第 招商基金 03-20 02:32
932 1 三大因素支撐，高股息配置邏輯邊際走強(qiáng) 招商基金 03-11 15:21
770 1 市場(chǎng)波動(dòng)再起，紅利風(fēng)格有望占優(yōu)！ 招商基金 03-04 10:32
1821 2 【杰說(shuō)紅利】年底走強(qiáng)原因？要從國(guó)債收益率下行說(shuō)起 招商基金劉重杰 02-28 12:43
720 0 周知天下2.5丨短期海外風(fēng)險(xiǎn)可控疊加兩會(huì)政策預(yù)期， 招商基金 02-06 15:13
135 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1