基金品種

全球市場
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019545
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：2.63%
近1年：20.70%

單位凈值 (2025-09-04)

1.2158-0.81%
近3月：8.36%
近3年：--

累計凈值

1.2398
近6月：10.32%
成立來：24.19%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-12-29管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.56%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.91%
    2.63%
    8.36%
    10.32%
    5.26%
    20.70%
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.11%
    2.59%
    5.98%
    8.03%
    2.89%
    19.21%
    9.97%
    17.22%
    同類排名
    216 | 385
    272 | 383
    268 | 365
    235 | 344
    296 | 333
    274 | 316
    -- | 241
    -- | 203
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-311.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
31 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-28 09:13
61 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 09:14
71 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 09:13
114 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-15 09:08
85 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-15 09:08
78 0 公告關(guān)于招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-10 09:06
605 1 市場向紅利等確定性方向聚焦，中證紅利36股累計分紅 招商基金 04-01 22:01
419 0 核心資產(chǎn)經(jīng)營韌性強(qiáng)，左側(cè)布局契機(jī)已成熟 招商基金 04-01 13:39
87 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 09:25
476 0 博弈加劇市場背景下，資產(chǎn)配置或可轉(zhuǎn)向紅利資產(chǎn)！ 招商基金 03-25 14:35
816 1 多指標(biāo)顯示紅利或處底部階段，中證紅利ETF迎今年第 招商基金 03-20 02:32
696 1 三大因素支撐，高股息配置邏輯邊際走強(qiáng) 招商基金 03-11 15:21
686 1 市場波動再起，紅利風(fēng)格有望占優(yōu)！ 招商基金 03-04 10:32
1651 2 【杰說紅利】年底走強(qiáng)原因？要從國債收益率下行說起 招商基金劉重杰 02-28 12:43
656 0 周知天下2.5丨短期海外風(fēng)險可控疊加兩會政策預(yù)期， 招商基金 02-06 15:13
97 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 09:10
83 0 要分紅了所以限額了嗎 加油搞錢鍋德靚 01-14 10:02
143 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-14 09:04
174 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-27 09:06
131 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-27 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1