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全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.28410.14%
近1月：1.60%
近1年：6.95%

累計(jì)凈值

1.6410
近3月：2.17%
近3年：10.78%

近6月：2.84%
成立來：71.53%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉怡敏
成 立 日：2012-09-11管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.2841 1.6410 0.14%
    07-03 1.2823 1.6392 0.20%
    07-02 1.2798 1.6367 -0.04%
    07-01 1.2803 1.6372 0.18%
    06-30 1.2780 1.6349 0.09%
    06-27 1.2768 1.6337 0.12%
    06-26 1.2753 1.6322 0.02%
    06-25 1.2750 1.6319 0.25%
    06-24 1.2718 1.6287 0.19%
    06-23 1.2694 1.6263 0.15%
    06-20 1.2675 1.6244 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.57%
    1.60%
    2.17%
    2.84%
    2.83%
    6.95%
    8.48%
    10.78%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    30 | 838
    47 | 834
    56 | 817
    104 | 786
    98 | 786
    94 | 739
    182 | 640
    220 | 590
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    2022-12-310.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告關(guān)于增加中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司為國海富蘭克林 基金資訊 07-02 17:13
46 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-30 09:10
54 0 還是得做好股債搭配，最近中短債走勢不錯(cuò)，$中加聚安 日升積運(yùn) 06-17 19:47
63 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:31
67 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:14
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755 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:13
924 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:06
593 0 跟權(quán)益市場的波動(dòng)相比，債市還是相對要更溫和一些，我 細(xì)心的西門亦凡1 08-13 17:55
871 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:11
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581 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金(國富恒久信 基金資訊 06-26 09:10
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1002 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年中 基金資訊 08-31 09:38
875 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 07-21 09:27
657 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-30 09:23
423 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金(國富恒久信 基金資訊 06-27 09:06
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