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單位凈值 (2025-09-02)

1.3067-0.20%
近1月：0.78%
近1年：9.20%

累計凈值

1.6636
近3月：3.70%
近3年：12.87%

近6月：3.88%
成立來：74.55%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉怡敏
成 立 日：2012-09-11管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.3067 1.6636 -0.20%
    09-01 1.3093 1.6662 -0.15%
    08-29 1.3113 1.6682 -0.11%
    08-28 1.3127 1.6696 0.05%
    08-27 1.3121 1.6690 -0.75%
    08-26 1.3220 1.6789 0.06%
    08-25 1.3212 1.6781 0.07%
    08-22 1.3203 1.6772 0.31%
    08-21 1.3162 1.6731 0.13%
    08-20 1.3145 1.6714 0.04%
    08-19 1.3140 1.6709 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.16%
    0.78%
    3.70%
    3.88%
    4.64%
    9.20%
    9.31%
    12.87%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    699 | 788
    60 | 788
    45 | 776
    45 | 738
    56 | 728
    84 | 695
    113 | 600
    75 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.62%
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:50
44 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:16
117 0 公告關(guān)于增加中國郵政儲蓄銀行股份有限公司為國海富蘭克林 基金資訊 07-02 17:13
67 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-30 09:10
75 0 還是得做好股債搭配，最近中短債走勢不錯，$中加聚安 日升積運 06-17 19:47
97 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:31
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946 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:06
613 0 跟權(quán)益市場的波動相比，債市還是相對要更溫和一些，我 細心的西門亦凡1 08-13 17:55
902 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:11
921 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 07-01 09:06
604 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金(國富恒久信 基金資訊 06-26 09:10
994 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-22 09:17
1012 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-30 09:19
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