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單位凈值 (2025-09-03)

1.28230.10%
近1月：0.85%
近1年：8.94%

累計凈值

1.6142
近3月：3.62%
近3年：11.94%

近6月：3.92%
成立來：68.46%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉怡敏
成 立 日：2012-09-11管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.2823 1.6142 0.10%
    09-02 1.2810 1.6129 -0.20%
    09-01 1.2836 1.6155 -0.16%
    08-29 1.2856 1.6175 -0.11%
    08-28 1.2870 1.6189 0.05%
    08-27 1.2864 1.6183 -0.75%
    08-26 1.2961 1.6280 0.05%
    08-25 1.2954 1.6273 0.07%
    08-22 1.2945 1.6264 0.31%
    08-21 1.2905 1.6224 0.12%
    08-20 1.2889 1.6208 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    0.85%
    3.62%
    3.92%
    4.53%
    8.94%
    8.76%
    11.94%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    698 | 788
    65 | 788
    47 | 776
    50 | 738
    60 | 728
    88 | 697
    139 | 600
    103 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.62%
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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