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單位凈值 (2026-01-14)

1.31960.05%
近1月：1.51%
近1年：7.42%

累計凈值

1.6515
近3月：2.22%
近3年：14.68%

近6月：4.63%
成立來：73.36%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉怡敏
成 立 日：2012-09-11管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.3196 1.6515 0.05%
    01-13 1.3189 1.6508 -0.34%
    01-12 1.3234 1.6553 0.31%
    01-09 1.3193 1.6512 0.26%
    01-08 1.3159 1.6478 0.07%
    01-07 1.3150 1.6469 -0.01%
    01-06 1.3151 1.6470 0.38%
    01-05 1.3101 1.6420 0.39%
    12-31 1.3050 1.6369 0.03%
    12-30 1.3046 1.6365 0.00%
    12-29 1.3046 1.6365 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    1.51%
    2.22%
    4.63%
    1.12%
    7.42%
    12.88%
    14.68%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    176 | 791
    117 | 787
    85 | 767
    61 | 731
    110 | 793
    56 | 675
    78 | 568
    103 | 518
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.62%
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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