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全球市場
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(003972
)

單位凈值 (2025-05-08)

0.9932-0.27%
近1月：0.03%
近1年：4.64%

累計凈值

1.0652
近3月：1.39%
近3年：2.59%

近6月：2.39%
成立來：0.95%
類型：QDII-混合債  |  中風險規(guī)模：15.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐成等
成 立 日：2017-01-25管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 0.9932 1.0652 -0.27%
    05-07 0.9959 1.0679 0.12%
    05-06 0.9947 1.0667 -0.50%
    04-30 0.9997 1.0717 0.02%
    04-29 0.9995 1.0715 0.14%
    04-28 0.9981 1.0701 0.11%
    04-25 0.9970 1.0690 0.27%
    04-24 0.9943 1.0663 0.25%
    04-23 0.9918 1.0638 0.11%
    04-22 0.9907 1.0627 0.04%
    04-21 0.9903 1.0623 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.65%
    0.03%
    1.39%
    2.39%
    1.77%
    4.64%
    7.29%
    2.59%
    同類平均
    -0.43%
    0.66%
    0.87%
    1.37%
    1.57%
    3.42%
    3.55%
    5.59%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    17 | 22
    20 | 22
    14 | 22
    7 | 22
    15 | 22
    9 | 21
    3 | 15
    12 | 15
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-3014.99%
    2023-12-3123.13%
    2023-06-3016.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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