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國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(003972
)

單位凈值 (2026-03-04)

0.9848-0.03%
近1月：0.23%
近1年：-0.44%

累計凈值

1.0568
近3月：-1.66%
近3年：8.22%

近6月：-1.68%
成立來：0.10%
類型：QDII-混合債  |  中風險規(guī)模：22.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐成等
成 立 日：2017-01-25管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 0.9848 1.0568 -0.03%
    03-03 0.9851 1.0571 -0.09%
    03-02 0.9860 1.0580 0.08%
    02-27 0.9852 1.0572 0.45%
    02-26 0.9808 1.0528 -0.25%
    02-25 0.9833 1.0553 -0.35%
    02-24 0.9868 1.0588 -0.08%
    02-13 0.9876 1.0596 0.20%
    02-12 0.9856 1.0576 0.17%
    02-11 0.9839 1.0559 -0.10%
    02-10 0.9849 1.0569 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.23%
    -1.66%
    -1.68%
    -0.66%
    -0.44%
    3.12%
    8.22%
    同類平均
    -0.51%
    0.29%
    -0.33%
    0.56%
    0.17%
    2.90%
    5.35%
    8.14%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    3 | 21
    15 | 21
    21 | 21
    21 | 21
    16 | 21
    21 | 21
    15 | 16
    6 | 14
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-3014.99%
    2023-12-3123.13%
    2023-06-3016.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 公告富蘭克林國海美元債一年持有期債券型證券投資基金(Q 基金資訊 01-22 09:22
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746 1 年輕人流行的投資「全球化」：除了A股，還能買什么？ 躺贏派研究員 08-28 19:28

國海富蘭克林基金

管理規(guī)模：889億旗下基金：99只
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