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興業(yè)中債1-3政策性金融債D(024607
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-02)

1.1057-0.02%
近3月：0.00%
近3年：--

累計凈值

1.1057
近6月：--
成立來：0.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：7.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2025-06-23管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 3月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.05%
    0.00%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.10%
    0.22%
    0.09%
    -0.78%
    -0.26%
    0.99%
    1.08%
    同類排名
    345 | 654
    446 | 649
    566 | 631
    -- | 597
    -- | 556
    -- | 539
    -- | 372
    -- | 303
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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