基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-05 02:29)

--
近1月：3.81%
近1年：38.05%

單位凈值 (2025-09-04)

1.6687-0.21%
近3月：3.45%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.6687
近6月：18.26%
成立來(lái)：52.10%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2024-03-19管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.46%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.47%
    3.81%
    3.45%
    18.26%
    28.41%
    38.05%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    3.07%
    3.45%
    3.34%
    15.01%
    25.03%
    32.82%
    50.52%
    78.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    3.66%
    4.07%
    3.76%
    19.60%
    31.26%
    42.57%
    73.86%
    111.08%
    同類(lèi)排名
    50 | 62
    51 | 62
    46 | 62
    39 | 61
    49 | 61
    45 | 58
    -- | 53
    -- | 49
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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