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凈值估算(25-07-04 15:29)

--
近1月：-0.84%
近1年：34.55%

單位凈值 (2025-07-04)

1.5994-0.51%
近3月：4.44%
近3年：--

累計凈值

1.5994
近6月：21.12%
成立來：45.78%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2024-03-19管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.46%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.12%
    -0.84%
    4.44%
    21.12%
    23.08%
    34.55%
    --
    --
    同類平均
    1.00%
    -0.46%
    3.56%
    18.61%
    20.43%
    27.26%
    51.31%
    68.86%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.19%
    -0.87%
    4.72%
    23.30%
    25.40%
    38.89%
    71.70%
    97.86%
    同類排名
    13 | 61
    10 | 61
    21 | 60
    48 | 60
    49 | 60
    43 | 56
    -- | 50
    -- | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

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    暫無數(shù)據(jù)
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