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單位凈值 (2025-07-03)

1.03410.02%
近1月：0.47%
近1年：3.31%

累計凈值

1.0401
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：0.63%
成立來：4.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：29.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：傅浩
成 立 日：2024-04-23管 理 人：中航基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0341 1.0401 0.02%
    07-02 1.0339 1.0399 0.08%
    07-01 1.0331 1.0391 0.07%
    06-30 1.0324 1.0384 -0.04%
    06-27 1.0328 1.0388 0.01%
    06-26 1.0327 1.0387 0.05%
    06-25 1.0322 1.0382 -0.06%
    06-24 1.0328 1.0388 -0.06%
    06-23 1.0334 1.0394 0.01%
    06-20 1.0333 1.0393 0.03%
    06-19 1.0330 1.0390 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.47%
    0.69%
    0.63%
    0.71%
    3.31%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1366 | 3120
    926 | 3114
    1952 | 3056
    1596 | 2984
    1881 | 2980
    1021 | 2737
    -- | 2193
    -- | 1849
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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