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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D(020342
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.34%
近1年：2.94%

單位凈值 (2025-07-04)

1.02320.02%
近3月：0.74%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0632
近6月：0.27%
成立來：4.08%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：5.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2023-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    0.74%
    0.27%
    0.38%
    2.94%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.17%
    -0.05%
    -1.18%
    -1.21%
    -0.89%
    -0.86%
    -1.42%
    同類排名
    253 | 614
    272 | 601
    185 | 581
    387 | 559
    405 | 559
    230 | 490
    -- | 341
    -- | 282
    四分位排名

    良好

    良好

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    一般

    良好

    --

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59 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中債1-3 基金資訊 06-19 09:09
45 0 市場(chǎng)風(fēng)格逐漸向價(jià)值主線靠攏，低估值板塊活躍。方正富 周到的車念茜 06-12 17:26
60 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行股份有限 基金資訊 06-11 09:44
46 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加平安銀行股份有限 基金資訊 06-11 09:09
39 0 今天市場(chǎng)再度出現(xiàn)調(diào)整，但保險(xiǎn)板塊依舊保持穩(wěn)健走勢(shì)。 冷佩佩 06-06 14:36
45 0 最近在找合適的資產(chǎn)配置方向，發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)板塊真的挺香。 小露0830 06-05 20:09
65 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券股份有限 基金資訊 06-05 09:27
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52 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加北京匯成基金銷售 基金資訊 05-22 09:08
60 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國金證券股份有限 基金資訊 04-23 09:06
99 0 公告交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-21 09:14
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42 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源證券有限 基金資訊 03-24 09:06
75 0 公告交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托 基金資訊 03-19 17:08
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