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交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)D(020342
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.80%

單位凈值 (2025-10-17)

1.02040.06%
近3月：-0.22%
近3年：--

累計凈值

1.0604
近6月：0.26%
成立來：3.79%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：81.58億元（2025-06-30）基金經理：張順晨等
成 立 日：2023-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.05%
    -0.22%
    0.26%
    0.11%
    1.80%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.13%
    -0.72%
    -0.88%
    -1.91%
    -1.19%
    -1.13%
    -2.33%
    同類排名
    10 | 26
    11 | 26
    10 | 26
    10 | 25
    13 | 25
    13 | 25
    -- | 14
    -- | 14
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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