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天天基金網>全部基金>交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A(015326

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單位凈值 (2025-05-08): 0.89350.39%; 近1月：8.62%; 近1年：1.65%

累計凈值: 0.8935; 近3月：-0.09%; 近3年：--

: 近6月：-0.73%; 成立來：-10.65%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：3.72億元（2025-03-31）	基金經理：劉迪
成立日：2022-07-27	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
華安黃金易(ETF)	8.99%	-0.16%
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C	6.99%	-0.74%
創(chuàng)業(yè)五零	6.52%	-0.76%
平安醫(yī)療健康混合C	5.80%	1.41%
工銀新藍籌股票C	4.83%	0.08%
寶盈轉型動力混合C	4.46%	-2.31%
交銀科技創(chuàng)新靈活配...	4.03%	-2.07%
交銀穩(wěn)鑫短債債券D	3.95%	0.02%
交銀新生活力靈活配...	3.24%	0.09%
寶盈龍頭優(yōu)選股票C	3.04%	0.37%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中科電氣	0.60%	-1.20%	股吧
云天化	0.37%	0.22%	股吧
西部礦業(yè)	0.29%	0.45%	股吧
南山鋁業(yè)	0.24%	0.54%	股吧
神州泰岳	0.19%	-3.28%	股吧
新和成	0.19%	-0.63%	股吧
尚太科技	0.17%	-2.08%	股吧
艾為電子	0.13%	-2.43%	股吧
皖能電力	0.12%	-0.26%	股吧
玲瓏輪胎	0.11%	-0.61%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-08	0.8935	0.8935	0.39%
05-07	0.8900	0.8900	-0.31%
05-06	0.8928	0.8928	1.51%
04-30	0.8795	0.8795	0.72%
04-29	0.8732	0.8732	0.30%
04-28	0.8706	0.8706	-0.41%
04-25	0.8742	0.8742	0.22%
04-24	0.8723	0.8723	-0.47%
04-23	0.8764	0.8764	0.16%
04-22	0.8750	0.8750	0.30%
04-21	0.8724	0.8724	1.34%

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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.59%	8.62%	-0.09%	-0.73%	2.30%	1.65%	-8.13%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.07%	4.75%	0.23%	-0.29%	1.60%	5.12%	-3.12%	-0.58%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5 \| 26	3 \| 26	16 \| 26	16 \| 26	6 \| 26	19 \| 26	14 \| 26	-- \| 16
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	一般	一般	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	2.66%	-1.63%	5.26%	-3.11%	-4.40%	-1.46%	-4.61%	-2.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	79 \| 287	240 \| 287	183 \| 292	264 \| 295	263 \| 290	33 \| 281	184 \| 271	146 \| 256
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-4.10%	-4.89%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	258 \| 287	49 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2025-05-08~至今劉迪 3天 0.39%
2022-07-27~2025-05-07 劉兵 2年又285天 -11.00%
更多交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-08~至今	劉迪	3天	0.39%
2022-07-27~2025-05-07	劉兵	2年又285天	-11.00%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
43	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-08 09:06
206	2	我不賣你也不漲	基民9judyy	05-07 15:35
34	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-21 09:13
35	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-28 09:27
40	0	兩年領8個月還虧10.59%，14號贖回你給24號	基民9judyy	03-17 09:24
33	0	氣氛組新培訓手冊：“打碟時左手比Y（同泰遠見代碼諧	股友720oQ08271	03-10 15:53
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52	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-21 09:11
827	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加申萬宏源證券有限	基金資訊	11-21 19:17
486	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加申萬宏源西部證券	基金資訊	11-21 19:14
164	0	一位被FOF重倉的資深又小眾的基金經理	大白快跑	11-12 18:47
167	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 09:30
158	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-30 09:55
206	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-18 09:15
173	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-21 09:08
201	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-21 09:06
226	0	50％的股基＋50％的債基，按理來說波動應該很小的	投資叔	04-26 17:51
184	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-20 09:07

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