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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D(020342
)

凈值估算(25-09-01 10:58)

--
近1月：-0.01%
近1年：2.21%

單位凈值 (2025-08-29)

1.01950.03%
近3月：0.09%
近3年：--

累計凈值

1.0595
近6月：0.64%
成立來：3.70%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：81.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2023-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.01%
    0.09%
    0.64%
    0.02%
    2.21%
    --
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    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -0.07%
    -0.19%
    -0.22%
    -0.51%
    -1.64%
    -1.08%
    -1.07%
    -1.94%
    同類排名
    342 | 632
    362 | 623
    364 | 599
    360 | 574
    368 | 558
    263 | 504
    -- | 347
    -- | 286
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

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    • 選擇時間
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64 0 市場風格逐漸向價值主線靠攏，低估值板塊活躍。方正富 機靈的錢澤哈 06-12 17:26
86 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行股份有限 基金資訊 06-11 09:44
67 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加平安銀行股份有限 基金資訊 06-11 09:09
58 0 今天市場再度出現(xiàn)調(diào)整，但保險板塊依舊保持穩(wěn)健走勢。 冷佩佩 06-06 14:36
59 0 最近在找合適的資產(chǎn)配置方向，發(fā)現(xiàn)保險板塊真的挺香。 小露0830 06-05 20:09
86 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券股份有限 基金資訊 06-05 09:27
88 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券華南股份 基金資訊 06-05 09:26
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