基金品種

全球市場
交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D(020342
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：1.72%

單位凈值 (2025-12-01)

1.02310.02%
近3月：0.31%
近3年：--

累計凈值

1.0631
近6月：0.35%
成立來：4.07%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：47.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2023-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.00%
    0.31%
    0.35%
    0.37%
    1.72%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.09%
    -0.03%
    -0.26%
    -1.67%
    -1.08%
    -0.75%
    -1.41%
    同類排名
    377 | 611
    343 | 608
    277 | 593
    354 | 560
    343 | 524
    241 | 506
    -- | 350
    -- | 283
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
51 0 公告交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:37
91 0 公告交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:46
106 0 公告交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:13
120 0 公告交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 07-11 09:10
98 0 公告交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金( 基金資訊 07-11 09:10
159 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中債1-3 基金資訊 06-23 09:07
140 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中債1-3 基金資訊 06-19 09:09
120 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行股份有限 基金資訊 06-11 09:44
95 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加平安銀行股份有限 基金資訊 06-11 09:09
83 0 今天市場再度出現(xiàn)調(diào)整，但保險板塊依舊保持穩(wěn)健走勢。 冷佩佩 06-06 14:36
89 0 最近在找合適的資產(chǎn)配置方向，發(fā)現(xiàn)保險板塊真的挺香。 小露0830 06-05 20:09
130 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券股份有限 基金資訊 06-05 09:27
132 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券華南股份 基金資訊 06-05 09:26
106 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券(山東) 基金資訊 06-05 09:25
104 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信期貨有限公司 基金資訊 06-05 09:08
135 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華夏銀行股份有限 基金資訊 05-29 09:09
124 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加上海利得基金銷售 基金資訊 05-22 09:11
100 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加北京匯成基金銷售 基金資訊 05-22 09:08
146 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加螞蟻(杭州)基金 基金資訊 05-13 00:00
103 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國金證券股份有限 基金資訊 04-23 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1